ADAM OASIS S.R.L.

CUI: 46428022 J19/394/2022 SRL Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46428022
Cod înmatriculare J19/394/2022
EUID ROONRC.J19/394/2022
Data înmatriculării 2022-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, FLORILOR, 45, B2, 3, 535500

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Gheorgheni
Stradă: FLORILOR
Bloc: 45
Scară: B2
Apartament: 3
Cod poștal: 535500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.167 RON 5.167 RON 32.984 RON −27.948 RON −27.817 RON 10.304 RON 571 RON 9.733 RON −27.748 RON 38.052 RON 7.454 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.190 RON 10.190 RON 13.121 RON −2.931 RON −2.931 RON 55.042 RON 46.126 RON 8.916 RON −30.679 RON 85.721 RON 6.827 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 27.830 RON 27.830 RON 23.308 RON 4.213 RON 4.522 RON 94.739 RON 62.504 RON 32.235 RON −26.467 RON 121.206 RON 10.727 RON 18.378 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GÁL ELEMÉR
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului
ÁDÁM JÓZSEF
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−26.467 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
94,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,2 K RON 10,2 K RON 27,8 K RON
Venituri totale 5,2 K RON 10,2 K RON 27,8 K RON
Cheltuieli totale 33,0 K RON 13,1 K RON 23,3 K RON
Rezultat net −27,9 K RON −2,9 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,5 K RON (66%)
Active circulante32,2 K RON (34%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,7 K RON
Creanțe18,4 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,59
Durata stocaj (zile) 141
Rotație creanțe (ori/an) 1,51
Durata încasare (zile) 241

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,3%
Marjă netă
15,1%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 38,1 K RON 10,3 K RON 369,3%
2023 85,7 K RON 55,0 K RON 155,7%
2024 121,2 K RON 94,7 K RON 127,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,2 K RON 10,2 K RON 27,8 K RON ▲ 173,1%
Rezultat net −27,9 K RON −2,9 K RON 4,2 K RON ▲ 243,7%
Total active 10,3 K RON 55,0 K RON 94,7 K RON ▲ 72,1%
Capitaluri proprii −27,7 K RON −30,7 K RON −26,5 K RON ▲ 13,7%
Datorii totale 38,1 K RON 85,7 K RON 121,2 K RON ▲ 41,4%
Lichiditate curentă 0,26 0,10 0,27 ▲ 155,8%
Marjă netă (%) -540,89 -28,76 15,14 ▲ 152,6%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.