IZVORUL SRL
CUI: 497318
J19/409/1991
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
497318
Cod înmatriculare
J19/409/1991
EUID
ROONRC.J19/409/1991
Data înmatriculării
1991-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, TOPLIŢEI, 95, 535300
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
TOPLIŢEI
Număr:
95
Cod poștal:
535300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.372.142 RON | 1.521.759 RON | 1.504.715 RON | 1.945 RON | 17.044 RON | 1.084.671 RON | 936.039 RON | 148.632 RON | 293.154 RON | 791.517 RON | 18.263 RON | 109.230 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.580.096 RON | 1.667.617 RON | 1.653.550 RON | 2.499 RON | 14.067 RON | 962.832 RON | 820.270 RON | 142.562 RON | 295.654 RON | 667.178 RON | 40.890 RON | 97.085 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.634.319 RON | 3.061.777 RON | 1.883.049 RON | 1.148.501 RON | 1.178.728 RON | 1.483.767 RON | 757.811 RON | 725.956 RON | 1.228.422 RON | 255.345 RON | 79.821 RON | 589.979 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.103.048 RON | 2.110.842 RON | 2.054.082 RON | 39.683 RON | 56.760 RON | 965.613 RON | 726.353 RON | 239.260 RON | 474.090 RON | 491.523 RON | 139.705 RON | 93.334 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.523.136 RON | 2.561.497 RON | 2.479.393 RON | 67.613 RON | 82.104 RON | 988.217 RON | 700.227 RON | 287.990 RON | 351.702 RON | 636.515 RON | 149.268 RON | 101.507 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.641.041 RON | 2.656.303 RON | 2.651.306 RON | 1.255 RON | 4.997 RON | 949.481 RON | 638.415 RON | 311.066 RON | 280.988 RON | 668.493 RON | 158.941 RON | 118.642 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARA SZABOLCS
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,64 M RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
949,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,63 M RON | 2,10 M RON | 2,52 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 3,06 M RON | 2,11 M RON | 2,56 M RON | 2,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 1,65 M RON | 1,88 M RON | 2,05 M RON | 2,48 M RON | 2,65 M RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 2,5 K RON | 1,15 M RON | 39,7 K RON | 67,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate638,4 K RON (67.2%)
Active circulante311,1 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,9 K RON
Creanțe118,6 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,62 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,26 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 791,5 K RON | 1,08 M RON | 73,0% |
| 2020 | 667,2 K RON | 962,8 K RON | 69,3% |
| 2021 | 255,3 K RON | 1,48 M RON | 17,2% |
| 2022 | 491,5 K RON | 965,6 K RON | 50,9% |
| 2023 | 636,5 K RON | 988,2 K RON | 64,4% |
| 2024 | 668,5 K RON | 949,5 K RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,58 M RON | 1,63 M RON | 2,10 M RON | 2,52 M RON | 2,64 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 2,5 K RON | 1,15 M RON | 39,7 K RON | 67,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 1,08 M RON | 962,8 K RON | 1,48 M RON | 965,6 K RON | 988,2 K RON | 949,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 293,2 K RON | 295,7 K RON | 1,23 M RON | 474,1 K RON | 351,7 K RON | 281,0 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 791,5 K RON | 667,2 K RON | 255,3 K RON | 491,5 K RON | 636,5 K RON | 668,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 2,84 | 0,49 | 0,45 | 0,47 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 0,16 | 70,27 | 1,89 | 2,68 | 0,05 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 100 | 50 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.