ON VISUAL S.R.L.
CUI: 46484537
J19/414/2022
SRL
Harghita, Sat Dârjiu, Comuna Dârjiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46484537
Cod înmatriculare
J19/414/2022
EUID
ROONRC.J19/414/2022
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Dârjiu, Comuna Dârjiu, DÎRJIU, 362, 537075
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Dârjiu, Comuna Dârjiu
Stradă:
DÎRJIU
Număr:
362
Cod poștal:
537075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.321 RON | 7.541 RON | 5.472 RON | 1.913 RON | 2.069 RON | 5.707 RON | 0 RON | 5.707 RON | 2.113 RON | 3.594 RON | 0 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.060 RON | 70.936 RON | 76.413 RON | −6.008 RON | −5.477 RON | 224.825 RON | 100.131 RON | 124.694 RON | −3.895 RON | 129.403 RON | 0 RON | 121.853 RON | 99.611 RON | 294 RON | 1 |
| 2024 | 62.215 RON | 101.847 RON | 103.311 RON | −2.088 RON | −1.464 RON | 149.317 RON | 80.055 RON | 69.262 RON | −5.983 RON | 87.825 RON | 0 RON | 2.686 RON | 67.952 RON | 477 RON | 1 |
| 2025 | 96.116 RON | 115.539 RON | 105.727 RON | 8.870 RON | 9.812 RON | 91.585 RON | 61.298 RON | 30.287 RON | 2.887 RON | 37.033 RON | 0 RON | 378 RON | 52.009 RON | 344 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TŐKE ZOLTÁN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
91,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 53,1 K RON | 62,2 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 70,9 K RON | 101,8 K RON | 115,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 76,4 K RON | 103,3 K RON | 105,7 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −6,0 K RON | −2,1 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (66.9%)
Active circulante30,3 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe378 RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 254,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
9,2%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,6 K RON | 5,7 K RON | 63,0% |
| 2023 | 129,4 K RON | 224,8 K RON | 57,6% |
| 2024 | 87,8 K RON | 149,3 K RON | 58,8% |
| 2025 | 37,0 K RON | 91,6 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 53,1 K RON | 62,2 K RON | 96,1 K RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −6,0 K RON | −2,1 K RON | 8,9 K RON | ▲ 524,8% |
| Total active | 5,7 K RON | 224,8 K RON | 149,3 K RON | 91,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −3,9 K RON | −6,0 K RON | 2,9 K RON | ▲ 148,3% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 129,4 K RON | 87,8 K RON | 37,0 K RON | ▼ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 0,96 | 0,79 | 0,82 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 26,13 | -11,32 | -3,36 | 9,23 | ▲ 374,7% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 32 | 61 | ▲ 90,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.