KLIMA TEHNIC SRL
CUI: 8665859
J19/419/1996
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8665859
Cod înmatriculare
J19/419/1996
EUID
ROONRC.J19/419/1996
Data înmatriculării
1996-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. BAII SARATE, 36, 4150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. BAII SARATE
Număr:
36
Cod poștal:
4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.463 RON | 5.463 RON | 6.321 RON | −1.022 RON | −858 RON | 37.926 RON | 0 RON | 37.926 RON | −1.160 RON | 39.086 RON | 26.271 RON | 7.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.365 RON | 72.365 RON | 61.131 RON | 9.062 RON | 11.234 RON | 18.296 RON | 0 RON | 18.296 RON | 7.902 RON | 10.394 RON | 0 RON | 4.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.930 RON | 20.930 RON | 24.995 RON | −4.680 RON | −4.065 RON | 14.278 RON | 0 RON | 14.278 RON | 3.222 RON | 11.056 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.084 RON | 80.084 RON | 74.769 RON | 3.032 RON | 5.315 RON | 176.984 RON | 0 RON | 176.984 RON | 6.253 RON | 170.731 RON | 36.426 RON | 51.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.390 RON | 31.391 RON | 60.343 RON | −28.952 RON | −28.952 RON | 212.675 RON | 0 RON | 212.675 RON | −22.699 RON | 235.374 RON | 0 RON | 172.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.149 RON | 34.106 RON | 79.401 RON | −45.295 RON | −45.295 RON | 266.833 RON | 2.489 RON | 264.344 RON | −83.635 RON | 350.468 RON | 0 RON | 220.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRALY FERENC
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−83.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,1 K RON
Rezultat Net 2024
−45,3 K RON
Total Active 2024
266,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 72,4 K RON | 20,9 K RON | 80,1 K RON | 31,4 K RON | 34,1 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 72,4 K RON | 20,9 K RON | 80,1 K RON | 31,4 K RON | 34,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 61,1 K RON | 25,0 K RON | 74,8 K RON | 60,3 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 9,1 K RON | −4,7 K RON | 3,0 K RON | −29,0 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0.9%)
Active circulante264,3 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,3 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,6%
Marjă netă
-132,6%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 37,9 K RON | 103,1% |
| 2020 | 10,4 K RON | 18,3 K RON | 56,8% |
| 2021 | 11,1 K RON | 14,3 K RON | 77,4% |
| 2022 | 170,7 K RON | 177,0 K RON | 96,5% |
| 2023 | 235,4 K RON | 212,7 K RON | 110,7% |
| 2024 | 350,5 K RON | 266,8 K RON | 131,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 72,4 K RON | 20,9 K RON | 80,1 K RON | 31,4 K RON | 34,1 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 9,1 K RON | −4,7 K RON | 3,0 K RON | −29,0 K RON | −45,3 K RON | ▼ 56,4% |
| Total active | 37,9 K RON | 18,3 K RON | 14,3 K RON | 177,0 K RON | 212,7 K RON | 266,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 7,9 K RON | 3,2 K RON | 6,3 K RON | −22,7 K RON | −83,6 K RON | ▼ 268,5% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 10,4 K RON | 11,1 K RON | 170,7 K RON | 235,4 K RON | 350,5 K RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,76 | 1,29 | 1,04 | 0,90 | 0,75 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -18,71 | 12,52 | -22,36 | 3,79 | -92,23 | -132,64 | ▼ 43,8% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 37 | 58 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.