ALFA DESIGN & SOUVENIR SRL
CUI: 37637763
J19/424/2017
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37637763
Cod înmatriculare
J19/424/2017
EUID
ROONRC.J19/424/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE, 44, 46, 530213
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE
Număr:
44
Apartament:
46
Cod poștal:
530213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340 RON | 340 RON | 1.845 RON | −1.515 RON | −1.505 RON | 11.366 RON | 2.805 RON | 8.561 RON | −4.557 RON | 15.923 RON | 1.632 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 375 RON | −375 RON | −375 RON | 10.991 RON | 2.430 RON | 8.561 RON | −4.932 RON | 15.923 RON | 1.632 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 375 RON | −375 RON | −375 RON | 10.616 RON | 2.055 RON | 8.561 RON | −5.307 RON | 15.923 RON | 1.632 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 375 RON | −375 RON | −375 RON | 10.241 RON | 1.680 RON | 8.561 RON | −5.682 RON | 15.923 RON | 1.632 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 19.638 RON | −19.638 RON | −19.638 RON | 18.711 RON | 13.381 RON | 5.330 RON | −25.320 RON | 44.031 RON | 5.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFALVI BLANKA-MÁRIA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−19,6 K RON
Total Active 2023
18,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 375 RON | 375 RON | 375 RON | 19,6 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −375 RON | −375 RON | −375 RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −136 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (71.5%)
Active circulante5,3 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Numerar155 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-105,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 11,4 K RON | 140,1% |
| 2020 | 15,9 K RON | 11,0 K RON | 144,9% |
| 2021 | 15,9 K RON | 10,6 K RON | 150,0% |
| 2022 | 15,9 K RON | 10,2 K RON | 155,5% |
| 2023 | 44,0 K RON | 18,7 K RON | 235,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −375 RON | −375 RON | −375 RON | −19,6 K RON | ▼ 5.136,8% |
| Total active | 11,4 K RON | 11,0 K RON | 10,6 K RON | 10,2 K RON | 18,7 K RON | ▲ 82,7% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −4,9 K RON | −5,3 K RON | −5,7 K RON | −25,3 K RON | ▼ 345,6% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 44,0 K RON | ▲ 176,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,12 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | -445,59 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 35 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.