ADAX OPERATIONS S.R.L.

CUI: 46499902 J19/425/2022 SRL Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46499902
Cod înmatriculare J19/425/2022
EUID ROONRC.J19/425/2022
Data înmatriculării 2022-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, FLORILOR, 50, C, 17, 535500

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Gheorgheni
Stradă: FLORILOR
Bloc: 50
Scară: C
Apartament: 17
Cod poștal: 535500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 18.103 RON 20.345 RON 82.575 RON −62.411 RON −62.230 RON 354.866 RON 273.624 RON 81.242 RON −62.211 RON 421.513 RON 31.169 RON 48.917 RON 0 RON 4.436 RON 1
2023 641.197 RON 641.708 RON 620.004 RON 15.273 RON 21.704 RON 439.081 RON 287.300 RON 151.781 RON 3.062 RON 457.619 RON 31.322 RON 72.559 RON 0 RON 21.600 RON 1
2024 1.180.407 RON 1.180.978 RON 1.146.570 RON 28.903 RON 34.408 RON 1.139.867 RON 919.707 RON 220.160 RON 31.965 RON 1.137.097 RON 43.645 RON 104.640 RON 0 RON 29.195 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUNTEAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului
ȚEPEȘ-CIUCANU ADINA-MARINA
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
28,9 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 18,1 K RON 641,2 K RON 1,18 M RON
Venituri totale 20,3 K RON 641,7 K RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 82,6 K RON 620,0 K RON 1,15 M RON
Rezultat net −62,4 K RON 15,3 K RON 28,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate919,7 K RON (80.7%)
Active circulante220,2 K RON (19.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,6 K RON
Creanțe104,6 K RON
Numerar71,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,05
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 11,28
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 421,5 K RON 354,9 K RON 118,8%
2023 457,6 K RON 439,1 K RON 104,2%
2024 1,14 M RON 1,14 M RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,1 K RON 641,2 K RON 1,18 M RON ▲ 84,1%
Rezultat net −62,4 K RON 15,3 K RON 28,9 K RON ▲ 89,2%
Total active 354,9 K RON 439,1 K RON 1,14 M RON ▲ 159,6%
Capitaluri proprii −62,2 K RON 3,1 K RON 32,0 K RON ▲ 943,9%
Datorii totale 421,5 K RON 457,6 K RON 1,14 M RON ▲ 148,5%
Lichiditate curentă 0,19 0,33 0,19 ▼ 41,6%
Marjă netă (%) -344,76 2,38 2,45 ▲ 2,9%
Scor bonitate 19 51 46 ▼ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.