IDLS CENTER SRL
CUI: 30779930
J19/449/2012
SRL
Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30779930
Cod înmatriculare
J19/449/2012
EUID
ROONRC.J19/449/2012
Data înmatriculării
2012-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor, BILBOR, 191A, 537020
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Bilbor, Comuna Bilbor
Stradă:
BILBOR
Număr:
191A
Cod poștal:
537020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.979 RON | 11.028 RON | 5.500 RON | 5.214 RON | 5.528 RON | 5.936 RON | 0 RON | 5.936 RON | 4.000 RON | 1.936 RON | 632 RON | 1.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.716 RON | 5.866 RON | 5.404 RON | 286 RON | 462 RON | 7.418 RON | 0 RON | 7.418 RON | 4.269 RON | 3.149 RON | 1.267 RON | 640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.304 RON | 4.313 RON | 7.983 RON | −3.799 RON | −3.670 RON | 5.712 RON | 0 RON | 5.712 RON | 470 RON | 5.242 RON | 1.298 RON | 579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU IULIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,3 K RON
Rezultat Net 2021
−3,8 K RON
Total Active 2021
5,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 5,9 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 5,4 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 286 RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 325 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe579 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,43 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,3%
Marjă netă
-88,3%
ROA
-66,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 5,9 K RON | 32,6% |
| 2020 | 3,1 K RON | 7,4 K RON | 42,5% |
| 2021 | 5,2 K RON | 5,7 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 286 RON | −3,8 K RON | ▼ 1.428,3% |
| Total active | 5,9 K RON | 7,4 K RON | 5,7 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 4,3 K RON | 470 RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,1 K RON | 5,2 K RON | ▲ 66,5% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 2,36 | 1,09 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | 47,49 | 5,00 | -88,27 | ▼ 1.865,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.