REDBLUE CAFE SRL
CUI: 23084205
J19/45/2008
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23084205
Cod înmatriculare
J19/45/2008
EUID
ROONRC.J19/45/2008
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. VICTOR BABEŞ, A, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTOR BABEŞ
Bloc:
A
Scară:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.265 RON | 69.265 RON | 57.554 RON | 9.633 RON | 11.711 RON | 9.459 RON | 1.346 RON | 8.113 RON | −56.383 RON | 66.150 RON | 4.132 RON | 3.958 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
| 2020 | 51.254 RON | 51.254 RON | 41.142 RON | 8.575 RON | 10.112 RON | 11.234 RON | 0 RON | 11.234 RON | −47.807 RON | 59.041 RON | 6.959 RON | 4.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.927 RON | 60.927 RON | 41.806 RON | 17.294 RON | 19.121 RON | 11.720 RON | 1.597 RON | 10.123 RON | −30.513 RON | 42.233 RON | 4.405 RON | 3.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.119 RON | 47.119 RON | 42.846 RON | 2.859 RON | 4.273 RON | 13.431 RON | 1.161 RON | 12.270 RON | −27.654 RON | 41.085 RON | 3.260 RON | 3.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.389 RON | 55.389 RON | 51.289 RON | 2.434 RON | 4.100 RON | 7.327 RON | 726 RON | 6.601 RON | −25.220 RON | 32.547 RON | 2.347 RON | 4.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.798 RON | 44.798 RON | 40.253 RON | 3.214 RON | 4.545 RON | 17.218 RON | 290 RON | 16.928 RON | −22.006 RON | 39.224 RON | 3.287 RON | 3.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.230 RON | 18.230 RON | 28.429 RON | −10.199 RON | −10.199 RON | 14.807 RON | 0 RON | 14.807 RON | −32.205 RON | 47.012 RON | 5.692 RON | 733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂLCAN LUCIAN-FLORIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,2 K RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 51,3 K RON | 60,9 K RON | 47,1 K RON | 55,4 K RON | 44,8 K RON | 18,2 K RON |
| Venituri totale | 69,3 K RON | 51,3 K RON | 60,9 K RON | 47,1 K RON | 55,4 K RON | 44,8 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 41,1 K RON | 41,8 K RON | 42,8 K RON | 51,3 K RON | 40,3 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 8,6 K RON | 17,3 K RON | 2,9 K RON | 2,4 K RON | 3,2 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe733 RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,87 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,0%
Marjă netă
-56,0%
ROA
-68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,2 K RON | 9,5 K RON | 699,3% |
| 2020 | 59,0 K RON | 11,2 K RON | 525,6% |
| 2021 | 42,2 K RON | 11,7 K RON | 360,4% |
| 2022 | 41,1 K RON | 13,4 K RON | 305,9% |
| 2023 | 32,5 K RON | 7,3 K RON | 444,2% |
| 2024 | 39,2 K RON | 17,2 K RON | 227,8% |
| 2025 | 47,0 K RON | 14,8 K RON | 317,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 51,3 K RON | 60,9 K RON | 47,1 K RON | 55,4 K RON | 44,8 K RON | 18,2 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 8,6 K RON | 17,3 K RON | 2,9 K RON | 2,4 K RON | 3,2 K RON | −10,2 K RON | ▼ 417,3% |
| Total active | 9,5 K RON | 11,2 K RON | 11,7 K RON | 13,4 K RON | 7,3 K RON | 17,2 K RON | 14,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −56,4 K RON | −47,8 K RON | −30,5 K RON | −27,7 K RON | −25,2 K RON | −22,0 K RON | −32,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 59,0 K RON | 42,2 K RON | 41,1 K RON | 32,5 K RON | 39,2 K RON | 47,0 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,20 | 0,43 | 0,32 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 13,91 | 16,73 | 28,38 | 6,07 | 4,39 | 7,17 | -55,95 | ▼ 880,3% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 37 | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.