MIHÁLY PEFTA S.R.L.
CUI: 46630322
J19/459/2022
SRL
Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46630322
Cod înmatriculare
J19/459/2022
EUID
ROONRC.J19/459/2022
Data înmatriculării
2022-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, CICEU, 554, 537297
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Stradă:
CICEU
Număr:
554
Cod poștal:
537297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.451 RON | −15.451 RON | −15.451 RON | 89.055 RON | 0 RON | 89.055 RON | −15.451 RON | 13.098 RON | 0 RON | 0 RON | 91.408 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.562 RON | 9.574 RON | 85.409 RON | −75.951 RON | −75.835 RON | 56.844 RON | 40.806 RON | 16.038 RON | −91.402 RON | 26.369 RON | 3.346 RON | 0 RON | 121.877 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.428 RON | 13.428 RON | 58.371 RON | −45.078 RON | −44.943 RON | 24.282 RON | 8.434 RON | 15.848 RON | −136.480 RON | 38.885 RON | 3.346 RON | 316 RON | 121.877 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHÁLY ISTVÁN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Finisarea materialelor textile
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.078 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,4 K RON
Rezultat Net 2024
−45,1 K RON
Total Active 2024
24,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,6 K RON | 13,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,6 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 85,4 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −76,0 K RON | −45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (34.7%)
Active circulante15,8 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe316 RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,01 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,49 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-334,7%
Marjă netă
-335,7%
ROA
-185,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,1 K RON | 89,1 K RON | 14,7% |
| 2023 | 26,4 K RON | 56,8 K RON | 46,4% |
| 2024 | 38,9 K RON | 24,3 K RON | 160,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,6 K RON | 13,4 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −76,0 K RON | −45,1 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 89,1 K RON | 56,8 K RON | 24,3 K RON | ▼ 57,3% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −91,4 K RON | −136,5 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 26,4 K RON | 38,9 K RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 6,80 | 0,61 | 0,41 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | – | -794,30 | -335,70 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.