HARGITA TIMBER SRL
CUI: 37756071
J19/483/2017
SRL
Harghita, Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37756071
Cod înmatriculare
J19/483/2017
EUID
ROONRC.J19/483/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti, DĂNEŞTI, 632, 537070
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti
Stradă:
DĂNEŞTI
Număr:
632
Cod poștal:
537070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.262 RON | 286.693 RON | 511.510 RON | −226.694 RON | −224.817 RON | 448.148 RON | 317.392 RON | 130.756 RON | 50.934 RON | 242.109 RON | 109.888 RON | 5.997 RON | 155.105 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 147.016 RON | 155.903 RON | 337.630 RON | −183.200 RON | −181.727 RON | 349.203 RON | 282.175 RON | 67.028 RON | −132.266 RON | 364.845 RON | 27.348 RON | 4.777 RON | 116.624 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 491.237 RON | 540.037 RON | 482.077 RON | 53.040 RON | 57.960 RON | 404.047 RON | 191.250 RON | 212.797 RON | −79.225 RON | 405.129 RON | 186.635 RON | 17.099 RON | 78.143 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 235.439 RON | 652.955 RON | 642.205 RON | 6.160 RON | 10.750 RON | 284.109 RON | 45.589 RON | 238.520 RON | −73.066 RON | 314.000 RON | 198.530 RON | 37.950 RON | 43.175 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 57.559 RON | −33.267 RON | 131.847 RON | −165.690 RON | −165.114 RON | 86.583 RON | 11.250 RON | 75.333 RON | −238.756 RON | 325.339 RON | 36.556 RON | 38.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.952 RON | 13.952 RON | 19.922 RON | −5.970 RON | −5.970 RON | 115.488 RON | 0 RON | 115.488 RON | −244.725 RON | 360.213 RON | 41.830 RON | 73.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAJTÁR KLÁRA
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−244.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.970 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
115,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 147,0 K RON | 491,2 K RON | 235,4 K RON | 57,6 K RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 286,7 K RON | 155,9 K RON | 540,0 K RON | 653,0 K RON | −33,3 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 511,5 K RON | 337,6 K RON | 482,1 K RON | 642,2 K RON | 131,8 K RON | 19,9 K RON |
| Rezultat net | −226,7 K RON | −183,2 K RON | 53,0 K RON | 6,2 K RON | −165,7 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−244.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe73,5 K RON
Numerar198 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.094 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.922 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,1 K RON | 448,1 K RON | 54,0% |
| 2020 | 364,8 K RON | 349,2 K RON | 104,5% |
| 2021 | 405,1 K RON | 404,0 K RON | 100,3% |
| 2022 | 314,0 K RON | 284,1 K RON | 110,5% |
| 2023 | 325,3 K RON | 86,6 K RON | 375,8% |
| 2024 | 360,2 K RON | 115,5 K RON | 311,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 147,0 K RON | 491,2 K RON | 235,4 K RON | 57,6 K RON | 14,0 K RON | ▼ 75,8% |
| Rezultat net | −226,7 K RON | −183,2 K RON | 53,0 K RON | 6,2 K RON | −165,7 K RON | −6,0 K RON | ▲ 96,4% |
| Total active | 448,1 K RON | 349,2 K RON | 404,0 K RON | 284,1 K RON | 86,6 K RON | 115,5 K RON | ▲ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | −132,3 K RON | −79,2 K RON | −73,1 K RON | −238,8 K RON | −244,7 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 242,1 K RON | 364,8 K RON | 405,1 K RON | 314,0 K RON | 325,3 K RON | 360,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,18 | 0,53 | 0,76 | 0,23 | 0,32 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | -121,71 | -124,61 | 10,80 | 2,62 | -287,86 | -42,79 | ▲ 85,1% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 60 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.