OKROTI IMPEX SRL
CUI: 8873949
J19/486/1996
SRL
Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8873949
Cod înmatriculare
J19/486/1996
EUID
ROONRC.J19/486/1996
Data înmatriculării
1996-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău, Str. NICOLAE BALCESCU, 233, 4214
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BALCESCU
Număr:
233
Cod poștal:
4214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.025 RON | 154.706 RON | 128.126 RON | 24.018 RON | 26.580 RON | 1.148.070 RON | 519.694 RON | 628.376 RON | −207.246 RON | 1.351.426 RON | 59.652 RON | 567.423 RON | 3.890 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 53.672 RON | 53.672 RON | 44.345 RON | 7.859 RON | 9.327 RON | 1.149.598 RON | 519.694 RON | 629.904 RON | −199.387 RON | 1.349.951 RON | 86.587 RON | 543.177 RON | −556 RON | 410 RON | 1 |
| 2021 | 106.491 RON | 108.004 RON | 99.658 RON | 5.106 RON | 8.346 RON | 1.149.920 RON | 519.694 RON | 630.226 RON | −194.281 RON | 1.337.014 RON | 66.114 RON | 546.458 RON | 7.597 RON | 410 RON | 1 |
| 2022 | 224.643 RON | 412.631 RON | 205.602 RON | 202.902 RON | 207.029 RON | 163.476 RON | 120.641 RON | 42.835 RON | −571.220 RON | 1.138.392 RON | 21.966 RON | 14.040 RON | 7.597 RON | 411.293 RON | 2 |
| 2023 | 343.231 RON | 343.231 RON | 242.202 RON | 97.984 RON | 101.029 RON | 236.727 RON | 147.738 RON | 88.989 RON | −487.402 RON | 1.110.226 RON | 40.622 RON | 29.191 RON | 7.597 RON | 393.694 RON | 1 |
| 2024 | 281.653 RON | 296.497 RON | 282.482 RON | 5.114 RON | 14.015 RON | 180.993 RON | 52.849 RON | 128.144 RON | −617.096 RON | 1.166.587 RON | 89.493 RON | 30.496 RON | 7.597 RON | 376.095 RON | 3 |
| 2025 | 382.374 RON | 382.374 RON | 342.759 RON | 32.244 RON | 39.615 RON | 160.822 RON | 53.911 RON | 106.911 RON | −601.646 RON | 1.113.367 RON | 66.356 RON | 30.980 RON | 7.597 RON | 358.496 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CSIBI EDIT
administrator
Comuna Ditrău, Harghita, România
SZILÁGYI JÁNOS
administrator
NÓGRÁDVERŐCE, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−601.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 692.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,4 K RON
Rezultat Net 2025
32,2 K RON
Total Active 2025
160,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 53,7 K RON | 106,5 K RON | 224,6 K RON | 343,2 K RON | 281,7 K RON | 382,4 K RON |
| Venituri totale | 154,7 K RON | 53,7 K RON | 108,0 K RON | 412,6 K RON | 343,2 K RON | 296,5 K RON | 382,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 44,3 K RON | 99,7 K RON | 205,6 K RON | 242,2 K RON | 282,5 K RON | 342,8 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 7,9 K RON | 5,1 K RON | 202,9 K RON | 98,0 K RON | 5,1 K RON | 32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−601.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,9 K RON (33.5%)
Active circulante106,9 K RON (66.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,4 K RON
Creanțe31,0 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,76 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,34 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 117,7% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 117,4% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,15 M RON | 116,3% |
| 2022 | 1,14 M RON | 163,5 K RON | 696,4% |
| 2023 | 1,11 M RON | 236,7 K RON | 469,0% |
| 2024 | 1,17 M RON | 181,0 K RON | 644,6% |
| 2025 | 1,11 M RON | 160,8 K RON | 692,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 53,7 K RON | 106,5 K RON | 224,6 K RON | 343,2 K RON | 281,7 K RON | 382,4 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 7,9 K RON | 5,1 K RON | 202,9 K RON | 98,0 K RON | 5,1 K RON | 32,2 K RON | ▲ 530,5% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 163,5 K RON | 236,7 K RON | 181,0 K RON | 160,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −207,2 K RON | −199,4 K RON | −194,3 K RON | −571,2 K RON | −487,4 K RON | −617,1 K RON | −601,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 15,59 | 14,64 | 4,79 | 90,32 | 28,55 | 1,82 | 8,43 | ▲ 363,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 40 | 50 | 50 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 692.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.