MALIBU TRAVEL SRL

CUI: 17552000 J19/495/2005 SRL Harghita, Sat Vărşag, Comuna Vărşag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17552000
Cod înmatriculare J19/495/2005
EUID ROONRC.J19/495/2005
Data înmatriculării 2005-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Vărşag, Comuna Vărşag, 524/A, 0

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Vărşag, Comuna Vărşag
Sector: 0
Număr: 524/A
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.814 RON 18.617 RON 9.783 RON 8.276 RON 8.834 RON 208.367 RON 208.336 RON 31 RON 117.803 RON 90.564 RON 0 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
2020 5.757 RON 5.757 RON 5.391 RON 193 RON 366 RON 203.800 RON 203.423 RON 377 RON 117.997 RON 85.803 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 5.710 RON 5.710 RON 5.403 RON 149 RON 307 RON 201.037 RON 198.510 RON 2.527 RON 118.146 RON 82.891 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 6.424 RON 6.424 RON 5.396 RON 849 RON 1.028 RON 194.945 RON 193.597 RON 1.348 RON 118.995 RON 75.950 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 5.776 RON 5.776 RON 5.395 RON 327 RON 381 RON 190.945 RON 188.685 RON 2.260 RON 119.323 RON 71.622 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.637 RON 5.637 RON 5.401 RON 202 RON 236 RON 191.151 RON 183.772 RON 7.379 RON 119.525 RON 71.626 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 5.847 RON 5.847 RON 5.386 RON 392 RON 461 RON 191.580 RON 178.859 RON 12.721 RON 119.918 RON 71.662 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORVATH TIBOR
administrator
VĂRŞAG,JUD. HARGHITA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,8 K RON
Rezultat Net 2025
392 RON
Total Active 2025
191,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 6,8 K RON 5,8 K RON 5,7 K RON 6,4 K RON 5,8 K RON 5,6 K RON 5,8 K RON
Venituri totale 18,6 K RON 5,8 K RON 5,7 K RON 6,4 K RON 5,8 K RON 5,6 K RON 5,8 K RON
Cheltuieli totale 9,8 K RON 5,4 K RON 5,4 K RON 5,4 K RON 5,4 K RON 5,4 K RON 5,4 K RON
Rezultat net 8,3 K RON 193 RON 149 RON 849 RON 327 RON 202 RON 392 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate178,9 K RON (93.4%)
Active circulante12,7 K RON (6.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,7%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 90,6 K RON 208,4 K RON 43,5%
2020 85,8 K RON 203,8 K RON 42,1%
2021 82,9 K RON 201,0 K RON 41,2%
2022 76,0 K RON 194,9 K RON 39,0%
2023 71,6 K RON 190,9 K RON 37,5%
2024 71,6 K RON 191,2 K RON 37,5%
2025 71,7 K RON 191,6 K RON 37,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 5,8 K RON 5,7 K RON 6,4 K RON 5,8 K RON 5,6 K RON 5,8 K RON ▲ 3,7%
Rezultat net 8,3 K RON 193 RON 149 RON 849 RON 327 RON 202 RON 392 RON ▲ 94,1%
Total active 208,4 K RON 203,8 K RON 201,0 K RON 194,9 K RON 190,9 K RON 191,2 K RON 191,6 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 117,8 K RON 118,0 K RON 118,1 K RON 119,0 K RON 119,3 K RON 119,5 K RON 119,9 K RON ▲ 0,3%
Datorii totale 90,6 K RON 85,8 K RON 82,9 K RON 76,0 K RON 71,6 K RON 71,6 K RON 71,7 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,10 0,18 ▲ 72,3%
Marjă netă (%) 121,46 3,35 2,61 13,22 5,66 3,58 6,70 ▲ 87,2%
Scor bonitate 65 55 55 73 60 55 73 ▲ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (392 RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.