WELL CASH FLOW S.R.L.
CUI: 44884910
J19/496/2021
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44884910
Cod înmatriculare
J19/496/2021
EUID
ROONRC.J19/496/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE, 13, B, 2, 530223
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE
Număr:
13
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
530223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.424 RON | 38.424 RON | 3.313 RON | 34.735 RON | 35.111 RON | 90.925 RON | 0 RON | 90.925 RON | 44.735 RON | 46.190 RON | 0 RON | 15.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.139 RON | 124.152 RON | 56.563 RON | 66.524 RON | 67.589 RON | 142.534 RON | 0 RON | 142.534 RON | 111.259 RON | 31.275 RON | 0 RON | 44.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.995 RON | 213.998 RON | 138.209 RON | 74.131 RON | 75.789 RON | 853.273 RON | 772.327 RON | 80.946 RON | 185.390 RON | 667.883 RON | 0 RON | 41.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.277 RON | 293.277 RON | 322.155 RON | −31.370 RON | −28.878 RON | 877.256 RON | 785.656 RON | 91.600 RON | 154.020 RON | 723.236 RON | 31.048 RON | 58.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ LEHEL
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.370 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,3 K RON
Rezultat Net 2024
−31,4 K RON
Total Active 2024
877,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 124,1 K RON | 204,0 K RON | 293,3 K RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 124,2 K RON | 214,0 K RON | 293,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 56,6 K RON | 138,2 K RON | 322,2 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 66,5 K RON | 74,1 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 376,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate785,7 K RON (89.6%)
Active circulante91,6 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,0 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,45 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,2 K RON | 90,9 K RON | 50,8% |
| 2022 | 31,3 K RON | 142,5 K RON | 21,9% |
| 2023 | 667,9 K RON | 853,3 K RON | 78,3% |
| 2024 | 723,2 K RON | 877,3 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 124,1 K RON | 204,0 K RON | 293,3 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 66,5 K RON | 74,1 K RON | −31,4 K RON | ▼ 142,3% |
| Total active | 90,9 K RON | 142,5 K RON | 853,3 K RON | 877,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 111,3 K RON | 185,4 K RON | 154,0 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 31,3 K RON | 667,9 K RON | 723,2 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 4,56 | 0,12 | 0,13 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 90,40 | 53,59 | 36,34 | -10,70 | ▼ 129,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 63 | 40 | ▼ 36,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.