TIMILANY SRL
CUI: 8845477
J19/505/1996
SRL
Harghita, Sat Mereşti, Comuna Mereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8845477
Cod înmatriculare
J19/505/1996
EUID
ROONRC.J19/505/1996
Data înmatriculării
1996-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Mereşti, Comuna Mereşti, 617, 4158
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Mereşti, Comuna Mereşti
Sector:
0
Număr:
617
Cod poștal:
4158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.006 RON | 67.006 RON | 47.373 RON | 17.623 RON | 19.633 RON | 2.501 RON | 0 RON | 2.501 RON | −18.237 RON | 20.738 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.836 RON | 17.836 RON | 23.994 RON | −6.571 RON | −6.158 RON | 1.734 RON | 0 RON | 1.734 RON | −24.808 RON | 26.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.775 RON | 27.077 RON | 24.981 RON | 2.096 RON | 2.096 RON | 4.046 RON | 0 RON | 4.046 RON | −22.712 RON | 26.758 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.440 RON | 69.519 RON | 56.940 RON | 10.943 RON | 12.579 RON | 5.287 RON | 0 RON | 5.287 RON | −11.769 RON | 17.056 RON | 91 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.840 RON | 83.840 RON | 75.695 RON | 7.306 RON | 8.145 RON | 3.702 RON | 0 RON | 3.702 RON | −4.463 RON | 8.165 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.753 RON | 84.753 RON | 85.142 RON | −2.932 RON | −389 RON | 9.892 RON | 0 RON | 9.892 RON | −7.395 RON | 17.287 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 106.308 RON | 106.308 RON | 100.147 RON | 2.972 RON | 6.161 RON | 10.957 RON | 0 RON | 10.957 RON | −4.423 RON | 15.380 RON | 1.296 RON | 2.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FELSZEGI TIMEA
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
SORBÁN GYÖNGYIKE
administrator
Comuna Lueta, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 17,8 K RON | 25,8 K RON | 68,4 K RON | 83,8 K RON | 84,8 K RON | 106,3 K RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 17,8 K RON | 27,1 K RON | 69,5 K RON | 83,8 K RON | 84,8 K RON | 106,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 24,0 K RON | 25,0 K RON | 56,9 K RON | 75,7 K RON | 85,1 K RON | 100,1 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | −6,6 K RON | 2,1 K RON | 10,9 K RON | 7,3 K RON | −2,9 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,03 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,76 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 2,5 K RON | 829,2% |
| 2020 | 26,5 K RON | 1,7 K RON | 1.530,7% |
| 2021 | 26,8 K RON | 4,0 K RON | 661,3% |
| 2022 | 17,1 K RON | 5,3 K RON | 322,6% |
| 2023 | 8,2 K RON | 3,7 K RON | 220,6% |
| 2024 | 17,3 K RON | 9,9 K RON | 174,8% |
| 2025 | 15,4 K RON | 11,0 K RON | 140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 17,8 K RON | 25,8 K RON | 68,4 K RON | 83,8 K RON | 84,8 K RON | 106,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | −6,6 K RON | 2,1 K RON | 10,9 K RON | 7,3 K RON | −2,9 K RON | 3,0 K RON | ▲ 201,4% |
| Total active | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 4,0 K RON | 5,3 K RON | 3,7 K RON | 9,9 K RON | 11,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −24,8 K RON | −22,7 K RON | −11,8 K RON | −4,5 K RON | −7,4 K RON | −4,4 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 26,5 K RON | 26,8 K RON | 17,1 K RON | 8,2 K RON | 17,3 K RON | 15,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,31 | 0,45 | 0,57 | 0,71 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 26,30 | -36,84 | 8,13 | 15,99 | 8,71 | -3,46 | 2,80 | ▲ 180,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 50 | 55 | 45 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.