ALTIMEX SPEDITION S.R.L.

CUI: 46737192 J19/517/2022 SRL Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46737192
Cod înmatriculare J19/517/2022
EUID ROONRC.J19/517/2022
Data înmatriculării 2022-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, MIKÓ, 2, 64, 530174

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă: MIKÓ
Număr: 2
Apartament: 64
Cod poștal: 530174

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 582.751 RON 584.708 RON 462.782 RON 116.196 RON 121.926 RON 260.095 RON 0 RON 260.095 RON 116.022 RON 144.073 RON 0 RON 200.873 RON 0 RON 0 RON 3
2024 127.759 RON 127.775 RON 244.913 RON −116.628 RON −117.138 RON 255.587 RON 0 RON 255.587 RON −606 RON 256.193 RON 0 RON 235.992 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEBAN ANDREI
administrator
Chișinău, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−606 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.628 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,8 K RON
Rezultat Net 2024
−116,6 K RON
Total Active 2024
255,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 582,8 K RON 127,8 K RON
Venituri totale 0 RON 584,7 K RON 127,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 462,8 K RON 244,9 K RON
Rezultat net 0 RON 116,2 K RON −116,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 364,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante255,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe236,0 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,54
Durata încasare (zile) 674

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-91,7%
Marjă netă
-91,3%
ROA
-45,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 0 RON –
2023 144,1 K RON 260,1 K RON 55,4%
2024 256,2 K RON 255,6 K RON 100,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 582,8 K RON 127,8 K RON ▼ 78,1%
Rezultat net 0 RON 116,2 K RON −116,6 K RON ▼ 200,4%
Total active 0 RON 260,1 K RON 255,6 K RON ▼ 1,7%
Capitaluri proprii 0 RON 116,0 K RON −606 RON ▼ 100,5%
Datorii totale 0 RON 144,1 K RON 256,2 K RON ▲ 77,8%
Lichiditate curentă – 1,81 1,00 ▼ 44,7%
Marjă netă (%) – 19,94 -91,29 ▼ 557,8%
Scor bonitate 27 77 17 ▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.