DZ INVESTITII SRL
CUI: 15042330
J19/520/2016
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15042330
Cod înmatriculare
J19/520/2016
EUID
ROONRC.J19/520/2016
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, JÓKAI MÓR, 19, 535300, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
JÓKAI MÓR
Număr:
19
Cod poștal:
535300
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.579 RON | −7.579 RON | −7.579 RON | 150.896 RON | 136.417 RON | 14.479 RON | −333.841 RON | 484.737 RON | 0 RON | 14.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 47.811 RON | −47.811 RON | −47.811 RON | 143.286 RON | 128.838 RON | 14.448 RON | −381.652 RON | 524.938 RON | 0 RON | 14.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.781 RON | −7.781 RON | −7.781 RON | 121.260 RON | 121.260 RON | 0 RON | −389.433 RON | 510.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 121.260 RON | 121.260 RON | 0 RON | −389.433 RON | 510.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 24.313 RON | −24.313 RON | −24.313 RON | 237.438 RON | 121.260 RON | 116.178 RON | −145.796 RON | 383.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 35.067 RON | −35.067 RON | −35.067 RON | 252.014 RON | 121.260 RON | 130.754 RON | −180.862 RON | 432.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RABINOVICH MARK
administrator
Chisinau, Rusia
SCHOR ARMAND
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−180.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
252,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 47,8 K RON | 7,8 K RON | 0 RON | 24,3 K RON | 35,1 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −47,8 K RON | −7,8 K RON | 0 RON | −24,3 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−180.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,3 K RON (48.1%)
Active circulante130,8 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar130,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 484,7 K RON | 150,9 K RON | 321,2% |
| 2020 | 524,9 K RON | 143,3 K RON | 366,4% |
| 2021 | 510,7 K RON | 121,3 K RON | 421,2% |
| 2022 | 510,7 K RON | 121,3 K RON | 421,2% |
| 2023 | 383,2 K RON | 237,4 K RON | 161,4% |
| 2024 | 432,9 K RON | 252,0 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −47,8 K RON | −7,8 K RON | 0 RON | −24,3 K RON | −35,1 K RON | ▼ 44,2% |
| Total active | 150,9 K RON | 143,3 K RON | 121,3 K RON | 121,3 K RON | 237,4 K RON | 252,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −333,8 K RON | −381,7 K RON | −389,4 K RON | −389,4 K RON | −145,8 K RON | −180,9 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 484,7 K RON | 524,9 K RON | 510,7 K RON | 510,7 K RON | 383,2 K RON | 432,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.