TOMIFLEX AGRETRANSPORT S.R.L.
CUI: 44596011
J1/952/2021
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44596011
Cod înmatriculare
J1/952/2021
EUID
ROONRC.J1/952/2021
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, TEILOR, 5, 510112
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
TEILOR
Număr:
5
Cod poștal:
510112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 129.693 RON | 129.693 RON | 108.991 RON | 19.676 RON | 20.702 RON | 154.634 RON | 0 RON | 154.634 RON | 19.876 RON | 134.758 RON | 0 RON | 154.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 389.332 RON | 511.879 RON | 1.274.947 RON | −766.410 RON | −763.068 RON | 867.859 RON | 49.449 RON | 818.410 RON | −746.534 RON | 1.614.393 RON | 417.900 RON | 334.645 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.183.615 RON | 2.156.809 RON | 2.435.078 RON | −300.107 RON | −278.269 RON | 581.258 RON | 83.049 RON | 498.209 RON | −1.046.641 RON | 1.627.899 RON | 126.414 RON | 330.145 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 42.000 RON | 30.001 RON | 527.198 RON | −497.197 RON | −497.197 RON | 608.527 RON | 196.440 RON | 412.087 RON | −1.543.838 RON | 2.152.365 RON | 137.423 RON | 258.541 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMUȚA FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.543.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−497.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 353.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,0 K RON
Rezultat Net 2024
−497,2 K RON
Total Active 2024
608,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 389,3 K RON | 2,18 M RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 129,7 K RON | 511,9 K RON | 2,16 M RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,0 K RON | 1,27 M RON | 2,44 M RON | 527,2 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | −766,4 K RON | −300,1 K RON | −497,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.543.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,4 K RON (32.3%)
Active circulante412,1 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,4 K RON
Creanțe258,5 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.183,8%
Marjă netă
-1.183,8%
ROA
-81,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 134,8 K RON | 154,6 K RON | 87,2% |
| 2022 | 1,61 M RON | 867,9 K RON | 186,0% |
| 2023 | 1,63 M RON | 581,3 K RON | 280,1% |
| 2024 | 2,15 M RON | 608,5 K RON | 353,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 389,3 K RON | 2,18 M RON | 42,0 K RON | ▼ 98,1% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | −766,4 K RON | −300,1 K RON | −497,2 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 154,6 K RON | 867,9 K RON | 581,3 K RON | 608,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | −746,5 K RON | −1,05 M RON | −1,54 M RON | ▼ 47,5% |
| Datorii totale | 134,8 K RON | 1,61 M RON | 1,63 M RON | 2,15 M RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,51 | 0,31 | 0,19 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 15,17 | -196,85 | -13,74 | -1.183,80 | ▼ 8.515,7% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 353.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.