VITANEED S.R.L.
CUI: 43321454
J19/525/2020
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43321454
Cod înmatriculare
J19/525/2020
EUID
ROONRC.J19/525/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, HUNYADI JÁNOS, 84, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
HUNYADI JÁNOS
Număr:
84
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.493 RON | 42.493 RON | 41.977 RON | 107 RON | 516 RON | 108.313 RON | 2.230 RON | 106.083 RON | 307 RON | 117.712 RON | 66.824 RON | 31.815 RON | 0 RON | 9.706 RON | 1 |
| 2021 | 887.532 RON | 893.814 RON | 882.435 RON | 4.805 RON | 11.379 RON | 361.400 RON | 2.646 RON | 358.754 RON | 5.112 RON | 356.288 RON | 93.604 RON | 124.511 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 540.900 RON | 573.639 RON | 592.411 RON | −24.268 RON | −18.772 RON | 760.665 RON | 2.123 RON | 758.542 RON | −19.156 RON | 779.821 RON | 110.355 RON | 165.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSOMOR CAROL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−19.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−24.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
540,9 K RON
Rezultat Net 2022
−24,3 K RON
Total Active 2022
760,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 887,5 K RON | 540,9 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 893,8 K RON | 573,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,0 K RON | 882,4 K RON | 592,4 K RON |
| Rezultat net | 107 RON | 4,8 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 988,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−19.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.3%)
Active circulante758,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,4 K RON
Creanțe165,7 K RON
Numerar482,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,90 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 117,7 K RON | 108,3 K RON | 108,7% |
| 2021 | 356,3 K RON | 361,4 K RON | 98,6% |
| 2022 | 779,8 K RON | 760,7 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 887,5 K RON | 540,9 K RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | 107 RON | 4,8 K RON | −24,3 K RON | ▼ 605,1% |
| Total active | 108,3 K RON | 361,4 K RON | 760,7 K RON | ▲ 110,5% |
| Capitaluri proprii | 307 RON | 5,1 K RON | −19,2 K RON | ▼ 474,7% |
| Datorii totale | 117,7 K RON | 356,3 K RON | 779,8 K RON | ▲ 118,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,01 | 0,97 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | 0,54 | -4,49 | ▼ 931,5% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.