ADRC INVEST S.R.L.

CUI: 45008969 J19/546/2021 SRL Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45008969
Cod înmatriculare J19/546/2021
EUID ROONRC.J19/546/2021
Data înmatriculării 2021-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Bilbor, Comuna Bilbor, BILBOR, 489

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Bilbor, Comuna Bilbor
Stradă: BILBOR
Număr: 489

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 689 RON 1.161 RON −472 RON −472 RON 462.773 RON 10.327 RON 452.446 RON −471 RON 117.502 RON 139.895 RON 197.104 RON 345.742 RON 0 RON 0
2023 24.630 RON 48.741 RON 69.129 RON −20.388 RON −20.388 RON 466.677 RON 322.841 RON 143.836 RON −20.859 RON 165.898 RON 7.323 RON 111.529 RON 321.638 RON 0 RON 1
2024 58.480 RON 102.772 RON 134.794 RON −32.022 RON −32.022 RON 461.006 RON 287.862 RON 173.144 RON −52.881 RON 234.088 RON 10.449 RON 126.189 RON 279.799 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIFU ILIE-ADRIAN
administrator
Comuna Bilbor, Harghita, România
Pagina administratorului
CIFU ADRIAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Exploatarea forestieră
  • Finisarea materialelor textile
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea ambalajelor din lemn
  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activități de editare
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități fotografice
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități sportive n.c.a
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−52.881 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.022 RON)
Cifra de Afaceri 2024
58,5 K RON
Rezultat Net 2024
−32,0 K RON
Total Active 2024
461,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 24,6 K RON 58,5 K RON
Venituri totale 689 RON 48,7 K RON 102,8 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 69,1 K RON 134,8 K RON
Rezultat net −472 RON −20,4 K RON −32,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,97 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate287,9 K RON (62.4%)
Active circulante173,1 K RON (37.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,4 K RON
Creanțe126,2 K RON
Numerar36,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,60
Durata stocaj (zile) 65
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 788

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,8%
Marjă netă
-54,8%
ROA
-7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 117,5 K RON 462,8 K RON 25,4%
2023 165,9 K RON 466,7 K RON 35,6%
2024 234,1 K RON 461,0 K RON 50,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 24,6 K RON 58,5 K RON ▲ 137,4%
Rezultat net −472 RON −20,4 K RON −32,0 K RON ▼ 57,1%
Total active 462,8 K RON 466,7 K RON 461,0 K RON ▼ 1,2%
Capitaluri proprii −471 RON −20,9 K RON −52,9 K RON ▼ 153,5%
Datorii totale 117,5 K RON 165,9 K RON 234,1 K RON ▲ 41,1%
Lichiditate curentă 3,85 0,87 0,74 ▼ 14,7%
Marjă netă (%) – -82,78 -54,76 ▲ 33,8%
Scor bonitate 44 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.