PEPE TRAVEL SRL
CUI: 17609670
J19/552/2005
SRL
Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17609670
Cod înmatriculare
J19/552/2005
EUID
ROONRC.J19/552/2005
Data înmatriculării
2005-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea, SUB CETATE, 16/B, 537364
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
16/B
Cod poștal:
537364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.369 RON | 20.369 RON | 13.316 RON | 6.442 RON | 7.053 RON | 207.645 RON | 204.827 RON | 2.818 RON | −177.263 RON | 384.908 RON | 1.521 RON | 1.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.178 RON | 87.098 RON | 38.022 RON | 48.284 RON | 49.076 RON | 247.780 RON | 184.449 RON | 63.331 RON | −128.978 RON | 376.758 RON | 2.756 RON | 1.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.794 RON | 29.794 RON | 56.029 RON | −26.367 RON | −26.235 RON | 224.561 RON | 218.353 RON | 6.208 RON | −155.345 RON | 379.906 RON | 3.927 RON | 437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.229 RON | 54.229 RON | 88.782 RON | −35.932 RON | −34.553 RON | 169.155 RON | 159.474 RON | 9.681 RON | −191.278 RON | 360.433 RON | 3.927 RON | 1.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.010 RON | 45.010 RON | 46.859 RON | −2.299 RON | −1.849 RON | 163.012 RON | 154.952 RON | 8.060 RON | −193.576 RON | 356.588 RON | 3.377 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.849 RON | 55.849 RON | 38.030 RON | 14.968 RON | 17.819 RON | 163.351 RON | 156.724 RON | 6.627 RON | −178.608 RON | 341.959 RON | 3.444 RON | 2.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.122 RON | 31.122 RON | 25.773 RON | 4.793 RON | 5.349 RON | 170.508 RON | 156.724 RON | 13.784 RON | −173.815 RON | 344.323 RON | 3.445 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY LÁSZLÓ
administrator
Com. Zetea, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
170,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 34,2 K RON | 29,8 K RON | 54,2 K RON | 45,0 K RON | 55,8 K RON | 31,1 K RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 87,1 K RON | 29,8 K RON | 54,2 K RON | 45,0 K RON | 55,8 K RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 38,0 K RON | 56,0 K RON | 88,8 K RON | 46,9 K RON | 38,0 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 48,3 K RON | −26,4 K RON | −35,9 K RON | −2,3 K RON | 15,0 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,7 K RON (91.9%)
Active circulante13,8 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe964 RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,03 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,28 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
15,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,9 K RON | 207,6 K RON | 185,4% |
| 2020 | 376,8 K RON | 247,8 K RON | 152,1% |
| 2021 | 379,9 K RON | 224,6 K RON | 169,2% |
| 2022 | 360,4 K RON | 169,2 K RON | 213,1% |
| 2023 | 356,6 K RON | 163,0 K RON | 218,8% |
| 2024 | 342,0 K RON | 163,4 K RON | 209,3% |
| 2025 | 344,3 K RON | 170,5 K RON | 201,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 34,2 K RON | 29,8 K RON | 54,2 K RON | 45,0 K RON | 55,8 K RON | 31,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 48,3 K RON | −26,4 K RON | −35,9 K RON | −2,3 K RON | 15,0 K RON | 4,8 K RON | ▼ 68,0% |
| Total active | 207,6 K RON | 247,8 K RON | 224,6 K RON | 169,2 K RON | 163,0 K RON | 163,4 K RON | 170,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −177,3 K RON | −129,0 K RON | −155,3 K RON | −191,3 K RON | −193,6 K RON | −178,6 K RON | −173,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 384,9 K RON | 376,8 K RON | 379,9 K RON | 360,4 K RON | 356,6 K RON | 342,0 K RON | 344,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,17 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ▲ 106,2% |
| Marjă netă (%) | 31,63 | 141,27 | -88,50 | -66,26 | -5,11 | 26,80 | 15,40 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 12 | 27 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.