GROUNDWORK MAINTENANCE SRL
CUI: 36742990
J19/552/2016
SRL
Harghita, Sat Tuşnadu Nou, Comuna Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36742990
Cod înmatriculare
J19/552/2016
EUID
ROONRC.J19/552/2016
Data înmatriculării
2016-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tuşnadu Nou, Comuna Tuşnad, TUŞNADU NOU, 518, 537336
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tuşnadu Nou, Comuna Tuşnad
Stradă:
TUŞNADU NOU
Număr:
518
Cod poștal:
537336
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.085 RON | 23.085 RON | 12.400 RON | 9.992 RON | 10.685 RON | 4.478 RON | 0 RON | 4.478 RON | −1.571 RON | 6.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.222 RON | 35.222 RON | 36.444 RON | −1.572 RON | −1.222 RON | 9.625 RON | 0 RON | 9.625 RON | −3.143 RON | 12.768 RON | 0 RON | 7.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.506 RON | 68.677 RON | 54.921 RON | 13.069 RON | 13.756 RON | 13.546 RON | 0 RON | 13.546 RON | 9.926 RON | 3.620 RON | 0 RON | 3.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.557 RON | 124.557 RON | 70.018 RON | 53.480 RON | 54.539 RON | 76.388 RON | 0 RON | 76.388 RON | 63.406 RON | 12.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.400 RON | 156.454 RON | 105.139 RON | 49.975 RON | 51.315 RON | 119.516 RON | 70.566 RON | 48.950 RON | 113.381 RON | 6.135 RON | 0 RON | 39.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.680 RON | 87.688 RON | 96.705 RON | −9.762 RON | −9.017 RON | 110.372 RON | 69.697 RON | 40.675 RON | 103.619 RON | 6.753 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERESZTES TIBOR
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.762 RON)
Cifra de Afaceri 2024
87,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,8 K RON
Total Active 2024
110,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 35,2 K RON | 68,5 K RON | 124,6 K RON | 156,4 K RON | 87,7 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 35,2 K RON | 68,7 K RON | 124,6 K RON | 156,5 K RON | 87,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 36,4 K RON | 54,9 K RON | 70,0 K RON | 105,1 K RON | 96,7 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −1,6 K RON | 13,1 K RON | 53,5 K RON | 50,0 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,7 K RON (63.1%)
Active circulante40,7 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 4,5 K RON | 135,1% |
| 2020 | 12,8 K RON | 9,6 K RON | 132,7% |
| 2021 | 3,6 K RON | 13,5 K RON | 26,7% |
| 2022 | 13,0 K RON | 76,4 K RON | 17,0% |
| 2023 | 6,1 K RON | 119,5 K RON | 5,1% |
| 2024 | 6,8 K RON | 110,4 K RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 35,2 K RON | 68,5 K RON | 124,6 K RON | 156,4 K RON | 87,7 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −1,6 K RON | 13,1 K RON | 53,5 K RON | 50,0 K RON | −9,8 K RON | ▼ 119,5% |
| Total active | 4,5 K RON | 9,6 K RON | 13,5 K RON | 76,4 K RON | 119,5 K RON | 110,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −3,1 K RON | 9,9 K RON | 63,4 K RON | 113,4 K RON | 103,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 12,8 K RON | 3,6 K RON | 13,0 K RON | 6,1 K RON | 6,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,75 | 3,74 | 5,88 | 7,98 | 6,02 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 43,28 | -4,46 | 19,08 | 42,94 | 31,95 | -11,13 | ▼ 134,8% |
| Scor bonitate | 47 | 32 | 100 | 100 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.