PAPANASU HORECA S.R.L.
CUI: 40141149
J19/558/2018
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40141149
Cod înmatriculare
J19/558/2018
EUID
ROONRC.J19/558/2018
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, GAROAFELOR, 7/A, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
GAROAFELOR
Număr:
7/A
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 57.996 RON | −57.996 RON | −57.996 RON | 161.534 RON | 59.535 RON | 101.999 RON | −60.396 RON | 221.930 RON | 37.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.218 RON | −15.218 RON | −15.218 RON | 135.840 RON | 74.323 RON | 61.517 RON | −75.615 RON | 211.455 RON | 45.850 RON | 15.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.958 RON | 128.958 RON | 120.255 RON | 8.109 RON | 8.703 RON | 122.589 RON | 61.832 RON | 60.757 RON | −67.506 RON | 190.095 RON | 60.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 19.305 RON | 19.305 RON | 43.022 RON | −23.717 RON | −23.717 RON | 97.718 RON | 52.464 RON | 45.254 RON | −91.223 RON | 188.941 RON | 45.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.740 RON | 3.740 RON | 5.521 RON | −1.781 RON | −1.781 RON | 97.718 RON | 52.464 RON | 45.254 RON | −93.004 RON | 190.722 RON | 45.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.400 RON | −2.400 RON | −2.400 RON | 95.318 RON | 52.464 RON | 42.854 RON | −95.404 RON | 190.722 RON | 45.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BIRIŞ CRISTIAN-VALENTIN
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
95,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 129,0 K RON | 19,3 K RON | 3,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 129,0 K RON | 19,3 K RON | 3,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 15,2 K RON | 120,3 K RON | 43,0 K RON | 5,5 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −15,2 K RON | 8,1 K RON | −23,7 K RON | −1,8 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (55%)
Active circulante42,9 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,9 K RON | 161,5 K RON | 137,4% |
| 2020 | 211,5 K RON | 135,8 K RON | 155,7% |
| 2021 | 190,1 K RON | 122,6 K RON | 155,1% |
| 2022 | 188,9 K RON | 97,7 K RON | 193,4% |
| 2023 | 190,7 K RON | 97,7 K RON | 195,2% |
| 2024 | 190,7 K RON | 95,3 K RON | 200,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 129,0 K RON | 19,3 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −15,2 K RON | 8,1 K RON | −23,7 K RON | −1,8 K RON | −2,4 K RON | ▼ 34,8% |
| Total active | 161,5 K RON | 135,8 K RON | 122,6 K RON | 97,7 K RON | 97,7 K RON | 95,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −60,4 K RON | −75,6 K RON | −67,5 K RON | −91,2 K RON | −93,0 K RON | −95,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 221,9 K RON | 211,5 K RON | 190,1 K RON | 188,9 K RON | 190,7 K RON | 190,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,29 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 6,29 | -122,85 | -47,62 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 45 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.