ALVA BENELUXURY S.R.L.
CUI: 40165245
J19/570/2018
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165245
Cod înmatriculare
J19/570/2018
EUID
ROONRC.J19/570/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, NOUĂ, 48, 535300
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
NOUĂ
Număr:
48
Cod poștal:
535300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.337 RON | 266.337 RON | 223.393 RON | 40.281 RON | 42.944 RON | 56.597 RON | 42.583 RON | 14.014 RON | 35.840 RON | 20.757 RON | 1.641 RON | 12.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 301.445 RON | 310.133 RON | 210.521 RON | 97.141 RON | 99.612 RON | 145.406 RON | 38.867 RON | 106.539 RON | 132.981 RON | 12.425 RON | 1.786 RON | 83.149 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 358.270 RON | 358.270 RON | 296.808 RON | 58.364 RON | 61.462 RON | 208.465 RON | 91.225 RON | 117.240 RON | 191.345 RON | 17.120 RON | 3.104 RON | 106.273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 61.735 RON | 61.859 RON | 171.630 RON | −111.485 RON | −109.771 RON | 219.201 RON | 149.056 RON | 70.145 RON | 79.860 RON | 139.341 RON | 0 RON | 69.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 64.361 RON | −64.361 RON | −64.361 RON | 346.069 RON | 230.487 RON | 115.582 RON | 15.499 RON | 330.570 RON | 0 RON | 114.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 67.673 RON | −67.673 RON | −67.673 RON | 447.414 RON | 296.152 RON | 151.262 RON | −52.174 RON | 499.588 RON | 0 RON | 150.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLITOC VALERIU
administrator
Loc. Hristici, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−67,7 K RON
Total Active 2024
447,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 301,4 K RON | 358,3 K RON | 61,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 266,3 K RON | 310,1 K RON | 358,3 K RON | 61,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 223,4 K RON | 210,5 K RON | 296,8 K RON | 171,6 K RON | 64,4 K RON | 67,7 K RON |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 97,1 K RON | 58,4 K RON | −111,5 K RON | −64,4 K RON | −67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −88,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,2 K RON (66.2%)
Active circulante151,3 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 56,6 K RON | 36,7% |
| 2020 | 12,4 K RON | 145,4 K RON | 8,6% |
| 2021 | 17,1 K RON | 208,5 K RON | 8,2% |
| 2022 | 139,3 K RON | 219,2 K RON | 63,6% |
| 2023 | 330,6 K RON | 346,1 K RON | 95,5% |
| 2024 | 499,6 K RON | 447,4 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 301,4 K RON | 358,3 K RON | 61,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 97,1 K RON | 58,4 K RON | −111,5 K RON | −64,4 K RON | −67,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Total active | 56,6 K RON | 145,4 K RON | 208,5 K RON | 219,2 K RON | 346,1 K RON | 447,4 K RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 35,8 K RON | 133,0 K RON | 191,3 K RON | 79,9 K RON | 15,5 K RON | −52,2 K RON | ▼ 436,6% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 12,4 K RON | 17,1 K RON | 139,3 K RON | 330,6 K RON | 499,6 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 8,57 | 6,85 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 15,12 | 32,23 | 16,29 | -180,59 | – | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 87 | 35 | 28 | 15 | ▼ 46,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.