MATRIXCOMP FILIALA CĂDIȘENI SRL
CUI: 37044030
J19/57/2017
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37044030
Cod înmatriculare
J19/57/2017
EUID
ROONRC.J19/57/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, CĂDIŞENI, 25, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
CĂDIŞENI
Număr:
25
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.745 RON | 170.745 RON | 65.607 RON | 103.431 RON | 105.138 RON | 221.776 RON | 59.000 RON | 162.776 RON | 104.431 RON | 117.345 RON | 0 RON | 111.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.124 RON | 72.124 RON | 43.786 RON | 27.689 RON | 28.338 RON | 249.728 RON | 59.000 RON | 190.728 RON | 132.120 RON | 117.608 RON | 0 RON | 138.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.500 RON | 75.500 RON | 3.426 RON | 69.999 RON | 72.074 RON | 248.290 RON | 59.000 RON | 189.290 RON | 71.119 RON | 177.171 RON | 0 RON | 138.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 134.400 RON | 134.400 RON | 48.640 RON | 82.876 RON | 85.760 RON | 291.028 RON | 59.000 RON | 232.028 RON | 83.995 RON | 207.033 RON | 0 RON | 153.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 134.400 RON | 134.400 RON | 4.514 RON | 109.158 RON | 129.886 RON | 361.937 RON | 59.000 RON | 302.937 RON | 193.153 RON | 168.784 RON | 0 RON | 160.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.400 RON | 141.800 RON | 18.326 RON | 103.963 RON | 123.474 RON | 322.824 RON | 59.000 RON | 263.824 RON | 297.116 RON | 25.708 RON | 0 RON | 246.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 134.400 RON | 134.400 RON | 108.693 RON | 21.594 RON | 25.707 RON | 235.664 RON | 59.000 RON | 176.664 RON | 22.595 RON | 213.069 RON | 0 RON | 159.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANEA JOZSEF
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,4 K RON
Rezultat Net 2025
21,6 K RON
Total Active 2025
235,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 72,1 K RON | 75,5 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON |
| Venituri totale | 170,7 K RON | 72,1 K RON | 75,5 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | 141,8 K RON | 134,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 43,8 K RON | 3,4 K RON | 48,6 K RON | 4,5 K RON | 18,3 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 27,7 K RON | 70,0 K RON | 82,9 K RON | 109,2 K RON | 104,0 K RON | 21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,0 K RON (25%)
Active circulante176,7 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe159,4 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 433 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,1%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,3 K RON | 221,8 K RON | 52,9% |
| 2020 | 117,6 K RON | 249,7 K RON | 47,1% |
| 2021 | 177,2 K RON | 248,3 K RON | 71,4% |
| 2022 | 207,0 K RON | 291,0 K RON | 71,1% |
| 2023 | 168,8 K RON | 361,9 K RON | 46,6% |
| 2024 | 25,7 K RON | 322,8 K RON | 8,0% |
| 2025 | 213,1 K RON | 235,7 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 72,1 K RON | 75,5 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 27,7 K RON | 70,0 K RON | 82,9 K RON | 109,2 K RON | 104,0 K RON | 21,6 K RON | ▼ 79,2% |
| Total active | 221,8 K RON | 249,7 K RON | 248,3 K RON | 291,0 K RON | 361,9 K RON | 322,8 K RON | 235,7 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 104,4 K RON | 132,1 K RON | 71,1 K RON | 84,0 K RON | 193,2 K RON | 297,1 K RON | 22,6 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 117,3 K RON | 117,6 K RON | 177,2 K RON | 207,0 K RON | 168,8 K RON | 25,7 K RON | 213,1 K RON | ▲ 728,8% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,62 | 1,07 | 1,12 | 1,79 | 10,26 | 0,83 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 60,58 | 38,39 | 92,71 | 61,66 | 81,22 | 77,35 | 16,07 | ▼ 79,2% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 75 | 80 | 90 | 87 | 46 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.