COTTAGE PARK SRL

CUI: 17634266 J19/575/2005 SRL Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17634266
Cod înmatriculare J19/575/2005
EUID ROONRC.J19/575/2005
Data înmatriculării 2005-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea, 1033

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Zetea, Comuna Zetea
Sector: 0
Număr: 1033

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 4.549 RON −4.549 RON −4.549 RON 403.182 RON 403.153 RON 29 RON −60.830 RON 464.012 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 196.552 RON 196.552 RON 214.911 RON −24.256 RON −18.359 RON 363.322 RON 207.745 RON 155.577 RON −85.086 RON 448.408 RON 0 RON 1.380 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 4.709 RON −4.709 RON −4.709 RON 208.031 RON 207.745 RON 286 RON −89.795 RON 297.826 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOTTREICH-HORVÁTH TIBOR
administrator
BUDAPESTA 09, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−89.795 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−4.709 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−4,7 K RON
Total Active 2021
208,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 196,6 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 196,6 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 214,9 K RON 4,7 K RON
Rezultat net −4,5 K RON −24,3 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 65,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−89.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate207,7 K RON (99.9%)
Active circulante286 RON (0.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar286 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 464,0 K RON 403,2 K RON 115,1%
2020 448,4 K RON 363,3 K RON 123,4%
2021 297,8 K RON 208,0 K RON 143,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 196,6 K RON 0 RON –
Rezultat net −4,5 K RON −24,3 K RON −4,7 K RON ▲ 80,6%
Total active 403,2 K RON 363,3 K RON 208,0 K RON ▼ 42,7%
Capitaluri proprii −60,8 K RON −85,1 K RON −89,8 K RON ▼ 5,5%
Datorii totale 464,0 K RON 448,4 K RON 297,8 K RON ▼ 33,6%
Lichiditate curentă 0,00 0,35 0,00 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) – -12,34 – –
Scor bonitate 22 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.