TÖLGY FOREST S.R.L.

CUI: 43452077 J19/586/2020 SRL Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43452077
Cod înmatriculare J19/586/2020
EUID ROONRC.J19/586/2020
Data înmatriculării 2020-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, JOSENI, 646, 537130

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Joseni, Comuna Joseni
Stradă: JOSENI
Număr: 646
Cod poștal: 537130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 36.664 RON 41.164 RON 54.934 RON −14.137 RON −13.770 RON 17.438 RON 0 RON 17.438 RON −14.249 RON 31.687 RON 64 RON 17.290 RON 0 RON 0 RON 1
2022 15.000 RON 37.500 RON 33.288 RON 4.062 RON 4.212 RON 10.220 RON 0 RON 10.220 RON −10.187 RON 20.407 RON 0 RON 1.040 RON 0 RON 0 RON 1
2023 167.240 RON 167.240 RON 91.400 RON 74.252 RON 75.840 RON 255.743 RON 203.120 RON 52.623 RON 64.064 RON 191.679 RON 0 RON 1.040 RON 0 RON 0 RON 1
2024 128.600 RON 128.600 RON 98.482 RON 28.832 RON 30.118 RON 190.324 RON 162.398 RON 27.926 RON 92.896 RON 97.428 RON 0 RON 1.040 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 19.700 RON 58.757 RON −39.057 RON −39.057 RON 109.090 RON 104.580 RON 4.510 RON 53.839 RON 55.251 RON 0 RON 1.040 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARICZ SZILÁRD
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.057 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,1 K RON
Total Active 2025
109,1 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 36,7 K RON 15,0 K RON 167,2 K RON 128,6 K RON 0 RON
Venituri totale 41,2 K RON 37,5 K RON 167,2 K RON 128,6 K RON 19,7 K RON
Cheltuieli totale 54,9 K RON 33,3 K RON 91,4 K RON 98,5 K RON 58,8 K RON
Rezultat net −14,1 K RON 4,1 K RON 74,3 K RON 28,8 K RON −39,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,97 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,6 K RON (95.9%)
Active circulante4,5 K RON (4.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 31,7 K RON 17,4 K RON 181,7%
2022 20,4 K RON 10,2 K RON 199,7%
2023 191,7 K RON 255,7 K RON 75,0%
2024 97,4 K RON 190,3 K RON 51,2%
2025 55,3 K RON 109,1 K RON 50,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,7 K RON 15,0 K RON 167,2 K RON 128,6 K RON 0 RON –
Rezultat net −14,1 K RON 4,1 K RON 74,3 K RON 28,8 K RON −39,1 K RON ▼ 235,5%
Total active 17,4 K RON 10,2 K RON 255,7 K RON 190,3 K RON 109,1 K RON ▼ 42,7%
Capitaluri proprii −14,2 K RON −10,2 K RON 64,1 K RON 92,9 K RON 53,8 K RON ▼ 42,0%
Datorii totale 31,7 K RON 20,4 K RON 191,7 K RON 97,4 K RON 55,3 K RON ▼ 43,3%
Lichiditate curentă 0,55 0,50 0,27 0,29 0,08 ▼ 71,5%
Marjă netă (%) -38,56 27,08 44,40 22,42 – –
Scor bonitate 24 47 63 60 33 ▼ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.