MOTOCOSITOARE SERVICE S.R.L.
CUI: 43476483
J19/593/2020
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43476483
Cod înmatriculare
J19/593/2020
EUID
ROONRC.J19/593/2020
Data înmatriculării
2020-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, TOPLIŢA, 162, 530240
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
TOPLIŢA
Număr:
162
Cod poștal:
530240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 1.700 RON | 0 RON | 1.700 RON | −300 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.132 RON | 85.132 RON | 78.238 RON | 6.894 RON | 6.894 RON | 68.761 RON | 0 RON | 68.761 RON | 6.594 RON | 62.167 RON | 10.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.772 RON | 82.797 RON | 94.626 RON | −12.547 RON | −11.829 RON | 16.631 RON | 0 RON | 16.631 RON | −5.953 RON | 22.584 RON | 5.217 RON | 7.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.718 RON | 133.693 RON | 147.244 RON | −14.458 RON | −13.551 RON | 35.259 RON | 0 RON | 35.259 RON | −20.411 RON | 55.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 162.020 RON | 162.020 RON | 176.142 RON | −15.742 RON | −14.122 RON | 13.297 RON | 0 RON | 13.297 RON | −36.154 RON | 49.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY CSABA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 371.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,0 K RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
13,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,1 K RON | 71,8 K RON | 90,7 K RON | 162,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 85,1 K RON | 82,8 K RON | 133,7 K RON | 162,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 500 RON | 78,2 K RON | 94,6 K RON | 147,2 K RON | 176,1 K RON |
| Rezultat net | −500 RON | 6,9 K RON | −12,5 K RON | −14,5 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-118,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 117,7% |
| 2021 | 62,2 K RON | 68,8 K RON | 90,4% |
| 2022 | 22,6 K RON | 16,6 K RON | 135,8% |
| 2023 | 55,7 K RON | 35,3 K RON | 157,9% |
| 2024 | 49,5 K RON | 13,3 K RON | 371,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,1 K RON | 71,8 K RON | 90,7 K RON | 162,0 K RON | ▲ 78,6% |
| Rezultat net | −500 RON | 6,9 K RON | −12,5 K RON | −14,5 K RON | −15,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 1,7 K RON | 68,8 K RON | 16,6 K RON | 35,3 K RON | 13,3 K RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −300 RON | 6,6 K RON | −6,0 K RON | −20,4 K RON | −36,2 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 62,2 K RON | 22,6 K RON | 55,7 K RON | 49,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,11 | 0,74 | 0,63 | 0,27 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | – | 8,10 | -17,48 | -15,94 | -9,72 | ▲ 39,0% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 17 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 371.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.