RIDELIFECYCLE S.R.L.

CUI: 45111629 J19/598/2021 SRL Harghita, Sat Ineu, Comuna Cârţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45111629
Cod înmatriculare J19/598/2021
EUID ROONRC.J19/598/2021
Data înmatriculării 2021-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Ineu, Comuna Cârţa, INEU, 361, 537036

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Ineu, Comuna Cârţa
Stradă: INEU
Număr: 361
Cod poștal: 537036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.600 RON 1.416 RON 184 RON 100 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.600 RON 1.416 RON 184 RON 100 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 47.544 RON 47.544 RON 40.706 RON 911 RON 6.838 RON 247.527 RON 88.884 RON 158.643 RON 1.011 RON 48.536 RON 24.890 RON 49.930 RON 197.980 RON 0 RON 0
2024 11.080 RON 41.376 RON 55.696 RON −14.320 RON −14.320 RON 189.126 RON 82.720 RON 106.406 RON −13.309 RON 34.751 RON 22.236 RON 49.467 RON 167.684 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÜKET ZSOMBOR
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.309 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.320 RON)
Cifra de Afaceri 2024
11,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
189,1 K RON
Scor Bonitate
34/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 34/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 47,5 K RON 11,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 47,5 K RON 41,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 40,7 K RON 55,7 K RON
Rezultat net 0 RON 0 RON 911 RON −14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,42 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,7 K RON (43.7%)
Active circulante106,4 K RON (56.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,2 K RON
Creanțe49,5 K RON
Numerar34,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,50
Durata stocaj (zile) 733
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.630

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-129,2%
Marjă netă
-129,2%
ROA
-7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,5 K RON 1,6 K RON 93,8%
2022 1,5 K RON 1,6 K RON 93,8%
2023 48,5 K RON 247,5 K RON 19,6%
2024 34,8 K RON 189,1 K RON 18,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

34
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 47,5 K RON 11,1 K RON ▼ 76,7%
Rezultat net 0 RON 0 RON 911 RON −14,3 K RON ▼ 1.671,9%
Total active 1,6 K RON 1,6 K RON 247,5 K RON 189,1 K RON ▼ 23,6%
Capitaluri proprii 100 RON 100 RON 1,0 K RON −13,3 K RON ▼ 1.416,4%
Datorii totale 1,5 K RON 1,5 K RON 48,5 K RON 34,8 K RON ▼ 28,4%
Lichiditate curentă 0,12 0,12 3,27 3,06 ▼ 6,3%
Marjă netă (%) – – 1,92 -129,24 ▼ 6.831,3%
Scor bonitate 28 36 68 34 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Scor de bonitate scăzut (34/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.