REPDEVMAN SOFT SERVICE SRL
CUI: 38013121
J19/600/2017
SRL
Harghita, Sat Leliceni, Comuna Leliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38013121
Cod înmatriculare
J19/600/2017
EUID
ROONRC.J19/600/2017
Data înmatriculării
2017-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Leliceni, Comuna Leliceni, LELICENI, 26/B, 537268
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Leliceni, Comuna Leliceni
Stradă:
LELICENI
Număr:
26/B
Cod poștal:
537268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.537 RON | 33.420 RON | 31.257 RON | 1.155 RON | 2.163 RON | 23.014 RON | 4.862 RON | 18.152 RON | 1.653 RON | 21.361 RON | 13.771 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.276 RON | 47.709 RON | 46.312 RON | 35 RON | 1.397 RON | 34.067 RON | 4.016 RON | 30.051 RON | 1.688 RON | 32.379 RON | 16.596 RON | 6.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.827 RON | 67.706 RON | 65.381 RON | 436 RON | 2.325 RON | 37.046 RON | 3.171 RON | 33.875 RON | 2.124 RON | 34.922 RON | 17.431 RON | 9.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.837 RON | 72.893 RON | 69.583 RON | 1.452 RON | 3.310 RON | 19.143 RON | 2.325 RON | 16.818 RON | 3.576 RON | 15.567 RON | 679 RON | 9.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.284 RON | 45.285 RON | 40.517 RON | 3.941 RON | 4.768 RON | 22.310 RON | 1.479 RON | 20.831 RON | 7.517 RON | 14.793 RON | 382 RON | 13.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.636 RON | 35.527 RON | 37.874 RON | −3.496 RON | −2.347 RON | 23.529 RON | 0 RON | 23.529 RON | 4.021 RON | 19.508 RON | 3.843 RON | 13.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARKAS ISTVÁN-ZOLTÁN
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
23,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 46,3 K RON | 66,8 K RON | 72,8 K RON | 45,3 K RON | 28,6 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 47,7 K RON | 67,7 K RON | 72,9 K RON | 45,3 K RON | 35,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,3 K RON | 46,3 K RON | 65,4 K RON | 69,6 K RON | 40,5 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 35 RON | 436 RON | 1,5 K RON | 3,9 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,45 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 23,0 K RON | 92,8% |
| 2020 | 32,4 K RON | 34,1 K RON | 95,1% |
| 2021 | 34,9 K RON | 37,0 K RON | 94,3% |
| 2022 | 15,6 K RON | 19,1 K RON | 81,3% |
| 2023 | 14,8 K RON | 22,3 K RON | 66,3% |
| 2024 | 19,5 K RON | 23,5 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 46,3 K RON | 66,8 K RON | 72,8 K RON | 45,3 K RON | 28,6 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 35 RON | 436 RON | 1,5 K RON | 3,9 K RON | −3,5 K RON | ▼ 188,7% |
| Total active | 23,0 K RON | 34,1 K RON | 37,0 K RON | 19,1 K RON | 22,3 K RON | 23,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 2,1 K RON | 3,6 K RON | 7,5 K RON | 4,0 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 32,4 K RON | 34,9 K RON | 15,6 K RON | 14,8 K RON | 19,5 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,93 | 0,97 | 1,08 | 1,41 | 1,21 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 3,66 | 0,08 | 0,65 | 1,99 | 8,70 | -12,21 | ▼ 240,3% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 56 | 70 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.