TERITEX SRL
CUI: 15607494
J19/619/2003
SRL
Harghita, Sat Remetea, Comuna Remetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15607494
Cod înmatriculare
J19/619/2003
EUID
ROONRC.J19/619/2003
Data înmatriculării
2003-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Remetea, Comuna Remetea, Str. LĂZAREA, 53
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Remetea, Comuna Remetea
Sector:
0
Stradă:
Str. LĂZAREA
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.527 RON | 289.212 RON | 339.344 RON | −52.939 RON | −50.132 RON | 81.233 RON | 0 RON | 81.233 RON | −17.041 RON | 98.274 RON | 73.272 RON | 3.990 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 272.125 RON | 272.125 RON | 307.272 RON | −37.126 RON | −35.147 RON | 148.322 RON | 0 RON | 148.322 RON | −54.167 RON | 202.489 RON | 114.527 RON | 3.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 147.682 RON | 147.682 RON | 146.138 RON | 1.071 RON | 1.544 RON | 140.672 RON | 0 RON | 140.672 RON | −53.096 RON | 193.768 RON | 116.294 RON | 4.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.355 RON | 172.355 RON | 168.820 RON | 2.070 RON | 3.535 RON | 143.420 RON | 0 RON | 143.420 RON | −51.026 RON | 194.446 RON | 131.923 RON | 5.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.779 RON | 192.779 RON | 189.814 RON | 1.035 RON | 2.965 RON | 125.985 RON | 0 RON | 125.985 RON | −49.991 RON | 175.976 RON | 95.391 RON | 5.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.116 RON | 135.116 RON | 125.776 RON | 7.822 RON | 9.340 RON | 132.519 RON | 0 RON | 132.519 RON | −42.169 RON | 174.688 RON | 79.097 RON | 6.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVÁCSON TERÉZ
administrator
Comuna Remetea, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,8 K RON
Total Active 2024
132,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 272,1 K RON | 147,7 K RON | 157,4 K RON | 172,8 K RON | 135,1 K RON |
| Venituri totale | 289,2 K RON | 272,1 K RON | 147,7 K RON | 172,4 K RON | 192,8 K RON | 135,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,3 K RON | 307,3 K RON | 146,1 K RON | 168,8 K RON | 189,8 K RON | 125,8 K RON |
| Rezultat net | −52,9 K RON | −37,1 K RON | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,1 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,00 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,3 K RON | 81,2 K RON | 121,0% |
| 2020 | 202,5 K RON | 148,3 K RON | 136,5% |
| 2021 | 193,8 K RON | 140,7 K RON | 137,7% |
| 2022 | 194,4 K RON | 143,4 K RON | 135,6% |
| 2023 | 176,0 K RON | 126,0 K RON | 139,7% |
| 2024 | 174,7 K RON | 132,5 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 272,1 K RON | 147,7 K RON | 157,4 K RON | 172,8 K RON | 135,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | −52,9 K RON | −37,1 K RON | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 7,8 K RON | ▲ 655,7% |
| Total active | 81,2 K RON | 148,3 K RON | 140,7 K RON | 143,4 K RON | 126,0 K RON | 132,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −54,2 K RON | −53,1 K RON | −51,0 K RON | −50,0 K RON | −42,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 98,3 K RON | 202,5 K RON | 193,8 K RON | 194,4 K RON | 176,0 K RON | 174,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -18,94 | -13,64 | 0,73 | 1,32 | 0,60 | 5,79 | ▲ 865,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 50 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.