MADIALE TRANS SRL
CUI: 15610376
J19/624/2003
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15610376
Cod înmatriculare
J19/624/2003
EUID
ROONRC.J19/624/2003
Data înmatriculării
2003-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, 132, 4209
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Sector:
0
Număr:
132
Cod poștal:
4209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 775.181 RON | 770.825 RON | 727.186 RON | 35.887 RON | 43.639 RON | 351.535 RON | 22.050 RON | 329.485 RON | 136.927 RON | 214.608 RON | 140.062 RON | 169.370 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 616.389 RON | 609.344 RON | 556.410 RON | 47.980 RON | 52.934 RON | 328.491 RON | 203.141 RON | 125.350 RON | 184.906 RON | 143.585 RON | 49.603 RON | 71.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 655.296 RON | 639.578 RON | 517.506 RON | 116.800 RON | 122.072 RON | 313.309 RON | 151.573 RON | 161.736 RON | 301.707 RON | 11.602 RON | 15.228 RON | 81.443 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 561.031 RON | 554.667 RON | 530.503 RON | 19.654 RON | 24.164 RON | 326.630 RON | 132.239 RON | 194.391 RON | 308.427 RON | 18.203 RON | 4.119 RON | 55.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 565.903 RON | 567.903 RON | 533.086 RON | 29.937 RON | 34.817 RON | 496.260 RON | 236.924 RON | 259.336 RON | 338.364 RON | 157.896 RON | 160.350 RON | 20.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 640.946 RON | 642.460 RON | 591.157 RON | 35.292 RON | 51.303 RON | 501.801 RON | 265.345 RON | 236.456 RON | 439.299 RON | 62.502 RON | 181.660 RON | 13.328 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 577.606 RON | 577.613 RON | 523.819 RON | 42.031 RON | 53.794 RON | 510.905 RON | 218.775 RON | 292.130 RON | 481.330 RON | 29.575 RON | 208.699 RON | 66.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢEPEŞ ŞTEFAN
administrator
Comuna Tulgheş, Harghita, România
ŢEPEŞ ILEANA
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
577,6 K RON
Rezultat Net 2025
42,0 K RON
Total Active 2025
510,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,2 K RON | 616,4 K RON | 655,3 K RON | 561,0 K RON | 565,9 K RON | 640,9 K RON | 577,6 K RON |
| Venituri totale | 770,8 K RON | 609,3 K RON | 639,6 K RON | 554,7 K RON | 567,9 K RON | 642,5 K RON | 577,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 727,2 K RON | 556,4 K RON | 517,5 K RON | 530,5 K RON | 533,1 K RON | 591,2 K RON | 523,8 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 48,0 K RON | 116,8 K RON | 19,7 K RON | 29,9 K RON | 35,3 K RON | 42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 537,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,8 K RON (42.8%)
Active circulante292,1 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,7 K RON
Creanțe66,8 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,77 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,64 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,6 K RON | 351,5 K RON | 61,1% |
| 2020 | 143,6 K RON | 328,5 K RON | 43,7% |
| 2021 | 11,6 K RON | 313,3 K RON | 3,7% |
| 2022 | 18,2 K RON | 326,6 K RON | 5,6% |
| 2023 | 157,9 K RON | 496,3 K RON | 31,8% |
| 2024 | 62,5 K RON | 501,8 K RON | 12,5% |
| 2025 | 29,6 K RON | 510,9 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,2 K RON | 616,4 K RON | 655,3 K RON | 561,0 K RON | 565,9 K RON | 640,9 K RON | 577,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 48,0 K RON | 116,8 K RON | 19,7 K RON | 29,9 K RON | 35,3 K RON | 42,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Total active | 351,5 K RON | 328,5 K RON | 313,3 K RON | 326,6 K RON | 496,3 K RON | 501,8 K RON | 510,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 136,9 K RON | 184,9 K RON | 301,7 K RON | 308,4 K RON | 338,4 K RON | 439,3 K RON | 481,3 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 214,6 K RON | 143,6 K RON | 11,6 K RON | 18,2 K RON | 157,9 K RON | 62,5 K RON | 29,6 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 0,87 | 13,94 | 10,68 | 1,64 | 3,78 | 9,88 | ▲ 161,1% |
| Marjă netă (%) | 4,63 | 7,78 | 17,82 | 3,50 | 5,29 | 5,51 | 7,28 | ▲ 32,1% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 100 | 70 | 77 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.