REAL CASH FLOW SRL
CUI: 38090124
J19/628/2017
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38090124
Cod înmatriculare
J19/628/2017
EUID
ROONRC.J19/628/2017
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, RÉT, 51, 530242
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
RÉT
Număr:
51
Cod poștal:
530242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 671.780 RON | 737.497 RON | 837.007 RON | −104.948 RON | −99.510 RON | 321.979 RON | 120.650 RON | 201.329 RON | 34.393 RON | 287.586 RON | 189.746 RON | 11.583 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 741.078 RON | 924.080 RON | 914.538 RON | 2.464 RON | 9.542 RON | 360.291 RON | 227.403 RON | 132.888 RON | 36.857 RON | 323.434 RON | 124.737 RON | 6.143 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.174.893 RON | 1.386.507 RON | 1.373.861 RON | 3.753 RON | 12.646 RON | 578.699 RON | 488.654 RON | 90.045 RON | 43.410 RON | 535.289 RON | 40.816 RON | 44.825 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 793.324 RON | 1.337.863 RON | 1.321.114 RON | 6.744 RON | 16.749 RON | 756.860 RON | 596.842 RON | 160.018 RON | 50.154 RON | 706.706 RON | 0 RON | 159.615 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 232.761 RON | 253.373 RON | 485.720 RON | −232.347 RON | −232.347 RON | 592.791 RON | 431.941 RON | 160.850 RON | −182.194 RON | 774.985 RON | 0 RON | 158.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 241.685 RON | 284.268 RON | 345.589 RON | −66.904 RON | −61.321 RON | 533.633 RON | 361.835 RON | 171.798 RON | −249.098 RON | 788.600 RON | 0 RON | 167.041 RON | 0 RON | 5.869 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁL NORBERT
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−249.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,7 K RON
Rezultat Net 2024
−66,9 K RON
Total Active 2024
533,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,8 K RON | 741,1 K RON | 1,17 M RON | 793,3 K RON | 232,8 K RON | 241,7 K RON |
| Venituri totale | 737,5 K RON | 924,1 K RON | 1,39 M RON | 1,34 M RON | 253,4 K RON | 284,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 837,0 K RON | 914,5 K RON | 1,37 M RON | 1,32 M RON | 485,7 K RON | 345,6 K RON |
| Rezultat net | −104,9 K RON | 2,5 K RON | 3,8 K RON | 6,7 K RON | −232,3 K RON | −66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−249.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361,8 K RON (67.8%)
Active circulante171,8 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,0 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,6 K RON | 322,0 K RON | 89,3% |
| 2020 | 323,4 K RON | 360,3 K RON | 89,8% |
| 2021 | 535,3 K RON | 578,7 K RON | 92,5% |
| 2022 | 706,7 K RON | 756,9 K RON | 93,4% |
| 2023 | 775,0 K RON | 592,8 K RON | 130,7% |
| 2024 | 788,6 K RON | 533,6 K RON | 147,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,8 K RON | 741,1 K RON | 1,17 M RON | 793,3 K RON | 232,8 K RON | 241,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −104,9 K RON | 2,5 K RON | 3,8 K RON | 6,7 K RON | −232,3 K RON | −66,9 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 322,0 K RON | 360,3 K RON | 578,7 K RON | 756,9 K RON | 592,8 K RON | 533,6 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 36,9 K RON | 43,4 K RON | 50,2 K RON | −182,2 K RON | −249,1 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 287,6 K RON | 323,4 K RON | 535,3 K RON | 706,7 K RON | 775,0 K RON | 788,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,41 | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -15,62 | 0,33 | 0,32 | 0,85 | -99,82 | -27,68 | ▲ 72,3% |
| Scor bonitate | 37 | 53 | 46 | 46 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.