FILTER RACING SRL
CUI: 17693696
J19/641/2005
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17693696
Cod înmatriculare
J19/641/2005
EUID
ROONRC.J19/641/2005
Data înmatriculării
2005-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. GABOR ARON, 30, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
Str. GABOR ARON
Număr:
30
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.222 RON | 23.753 RON | 26.702 RON | −3.662 RON | −2.949 RON | 236.889 RON | 167.273 RON | 69.616 RON | −152.162 RON | 389.051 RON | 45.783 RON | 15.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.131 RON | 17.131 RON | 28.118 RON | −11.501 RON | −10.987 RON | 233.202 RON | 167.981 RON | 65.221 RON | −163.663 RON | 396.865 RON | 45.828 RON | 19.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.046 RON | 28.046 RON | 30.357 RON | −3.153 RON | −2.311 RON | 246.645 RON | 168.757 RON | 77.888 RON | −166.816 RON | 413.461 RON | 45.828 RON | 26.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.638 RON | 27.801 RON | 71.507 RON | −44.540 RON | −43.706 RON | 222.638 RON | 165.882 RON | 56.756 RON | −211.356 RON | 433.994 RON | 23.100 RON | 30.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.447 RON | 32.694 RON | 31.888 RON | −237 RON | 806 RON | 227.221 RON | 165.470 RON | 61.751 RON | −211.592 RON | 438.813 RON | 29.212 RON | 32.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.692 RON | 29.235 RON | 70.332 RON | −41.097 RON | −41.097 RON | 197.554 RON | 162.955 RON | 34.599 RON | −252.689 RON | 450.243 RON | 3.083 RON | 16.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIELTERMAISTER ZSOLT
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−252.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,7 K RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
197,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 17,1 K RON | 28,0 K RON | 27,6 K RON | 32,4 K RON | 28,7 K RON |
| Venituri totale | 23,8 K RON | 17,1 K RON | 28,0 K RON | 27,8 K RON | 32,7 K RON | 29,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 28,1 K RON | 30,4 K RON | 71,5 K RON | 31,9 K RON | 70,3 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −11,5 K RON | −3,2 K RON | −44,5 K RON | −237 RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,0 K RON (82.5%)
Active circulante34,6 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,31 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-143,2%
Marjă netă
-143,2%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,1 K RON | 236,9 K RON | 164,2% |
| 2020 | 396,9 K RON | 233,2 K RON | 170,2% |
| 2021 | 413,5 K RON | 246,6 K RON | 167,6% |
| 2022 | 434,0 K RON | 222,6 K RON | 194,9% |
| 2023 | 438,8 K RON | 227,2 K RON | 193,1% |
| 2024 | 450,2 K RON | 197,6 K RON | 227,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 17,1 K RON | 28,0 K RON | 27,6 K RON | 32,4 K RON | 28,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −11,5 K RON | −3,2 K RON | −44,5 K RON | −237 RON | −41,1 K RON | ▼ 17.240,5% |
| Total active | 236,9 K RON | 233,2 K RON | 246,6 K RON | 222,6 K RON | 227,2 K RON | 197,6 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −152,2 K RON | −163,7 K RON | −166,8 K RON | −211,4 K RON | −211,6 K RON | −252,7 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 389,1 K RON | 396,9 K RON | 413,5 K RON | 434,0 K RON | 438,8 K RON | 450,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | -15,77 | -67,14 | -11,24 | -161,15 | -0,73 | -143,24 | ▼ 19.521,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.