TANKO-CONSTRUCTII PEPI SRL
CUI: 16584712
J19/664/2004
SRL
Harghita, Sat Păltiniş-Ciuc, Comuna Lunca de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16584712
Cod înmatriculare
J19/664/2004
EUID
ROONRC.J19/664/2004
Data înmatriculării
2004-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Păltiniş-Ciuc, Comuna Lunca de Sus, 1048, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Păltiniş-Ciuc, Comuna Lunca de Sus
Sector:
0
Număr:
1048
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.825 RON | 3.825 RON | 9.785 RON | −6.074 RON | −5.960 RON | 254.336 RON | 174.112 RON | 80.224 RON | −17.860 RON | 272.196 RON | 61.698 RON | 14.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.847 RON | 8.847 RON | 13.297 RON | −4.716 RON | −4.450 RON | 282.596 RON | 179.458 RON | 103.138 RON | −22.577 RON | 305.173 RON | 67.393 RON | 30.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.613 RON | 41.613 RON | 36.823 RON | 4.682 RON | 4.790 RON | 247.408 RON | 160.607 RON | 86.801 RON | −17.895 RON | 265.303 RON | 56.939 RON | 25.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.688 RON | 7.688 RON | 17.900 RON | −10.443 RON | −10.212 RON | 257.224 RON | 152.227 RON | 104.997 RON | −28.338 RON | 285.562 RON | 88.531 RON | 12.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.490 RON | 38.490 RON | 35.454 RON | 1.896 RON | 3.036 RON | 227.277 RON | 146.530 RON | 80.747 RON | −26.441 RON | 253.718 RON | 63.422 RON | 4.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.254 RON | 78.254 RON | 36.954 RON | 33.946 RON | 41.300 RON | 233.945 RON | 138.711 RON | 95.234 RON | 7.505 RON | 226.440 RON | 63.422 RON | 20.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANKÓ PÉTER
administrator
Comuna Lunca de Sus, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări de finisare
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,3 K RON
Rezultat Net 2024
33,9 K RON
Total Active 2024
233,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 8,8 K RON | 41,6 K RON | 7,7 K RON | 38,5 K RON | 78,3 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 8,8 K RON | 41,6 K RON | 7,7 K RON | 38,5 K RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 13,3 K RON | 36,8 K RON | 17,9 K RON | 35,5 K RON | 37,0 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −4,7 K RON | 4,7 K RON | −10,4 K RON | 1,9 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,7 K RON (59.3%)
Active circulante95,2 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,4 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 296 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,8%
Marjă netă
43,4%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,2 K RON | 254,3 K RON | 107,0% |
| 2020 | 305,2 K RON | 282,6 K RON | 108,0% |
| 2021 | 265,3 K RON | 247,4 K RON | 107,2% |
| 2022 | 285,6 K RON | 257,2 K RON | 111,0% |
| 2023 | 253,7 K RON | 227,3 K RON | 111,6% |
| 2024 | 226,4 K RON | 233,9 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 8,8 K RON | 41,6 K RON | 7,7 K RON | 38,5 K RON | 78,3 K RON | ▲ 103,3% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −4,7 K RON | 4,7 K RON | −10,4 K RON | 1,9 K RON | 33,9 K RON | ▲ 1.690,4% |
| Total active | 254,3 K RON | 282,6 K RON | 247,4 K RON | 257,2 K RON | 227,3 K RON | 233,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −22,6 K RON | −17,9 K RON | −28,3 K RON | −26,4 K RON | 7,5 K RON | ▲ 128,4% |
| Datorii totale | 272,2 K RON | 305,2 K RON | 265,3 K RON | 285,6 K RON | 253,7 K RON | 226,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,42 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -158,80 | -53,31 | 11,25 | -135,84 | 4,93 | 43,38 | ▲ 779,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 19 | 40 | 61 | ▲ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.