AUTO-DESIGN SRL
CUI: 4241664
J19/674/1993
SRL
Harghita, Sat Vărşag, Comuna Vărşag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4241664
Cod înmatriculare
J19/674/1993
EUID
ROONRC.J19/674/1993
Data înmatriculării
1993-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Vărşag, Comuna Vărşag, Tisztás, 48, 537350
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Vărşag, Comuna Vărşag
Stradă:
Tisztás
Număr:
48
Cod poștal:
537350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 493.036 RON | 494.005 RON | 483.303 RON | 5.762 RON | 10.702 RON | 33.295 RON | 5.065 RON | 28.230 RON | −20.716 RON | 54.011 RON | 15.954 RON | 2.550 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 750.516 RON | 753.355 RON | 548.202 RON | 198.879 RON | 205.153 RON | 232.876 RON | 9.294 RON | 223.582 RON | 178.213 RON | 54.663 RON | 87.508 RON | 4.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 881.329 RON | 881.335 RON | 701.677 RON | 174.117 RON | 179.658 RON | 346.449 RON | 10.765 RON | 335.684 RON | 182.330 RON | 164.119 RON | 211.742 RON | 19.120 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 691.840 RON | 691.849 RON | 741.928 RON | −55.966 RON | −50.079 RON | 312.052 RON | 14.645 RON | 297.407 RON | 26.364 RON | 285.688 RON | 217.522 RON | 14.041 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERKECI HAJNAL
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−55.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
691,8 K RON
Rezultat Net 2022
−56,0 K RON
Total Active 2022
312,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,0 K RON | 750,5 K RON | 881,3 K RON | 691,8 K RON |
| Venituri totale | 494,0 K RON | 753,4 K RON | 881,3 K RON | 691,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,3 K RON | 548,2 K RON | 701,7 K RON | 741,9 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 198,9 K RON | 174,1 K RON | −56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 886,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (4.7%)
Active circulante297,4 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,5 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar65,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,18 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,27 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 33,3 K RON | 162,2% |
| 2020 | 54,7 K RON | 232,9 K RON | 23,5% |
| 2021 | 164,1 K RON | 346,4 K RON | 47,4% |
| 2022 | 285,7 K RON | 312,1 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,0 K RON | 750,5 K RON | 881,3 K RON | 691,8 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 198,9 K RON | 174,1 K RON | −56,0 K RON | ▼ 132,1% |
| Total active | 33,3 K RON | 232,9 K RON | 346,4 K RON | 312,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −20,7 K RON | 178,2 K RON | 182,3 K RON | 26,4 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 54,7 K RON | 164,1 K RON | 285,7 K RON | ▲ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 4,09 | 2,05 | 1,04 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 1,17 | 26,50 | 19,76 | -8,09 | ▼ 140,9% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.