KATALIN SRL
CUI: 18913790
J19/686/2006
SRL
Harghita, Sat Valea Strâmbă, Comuna Suseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18913790
Cod înmatriculare
J19/686/2006
EUID
ROONRC.J19/686/2006
Data înmatriculării
2006-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Strâmbă, Comuna Suseni, 118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.855 RON | 553.855 RON | 544.140 RON | 4.151 RON | 9.715 RON | 19.179 RON | 0 RON | 19.179 RON | −260.234 RON | 279.413 RON | 12.496 RON | 2.689 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 446.548 RON | 471.548 RON | 464.026 RON | 4.159 RON | 7.522 RON | 63.753 RON | 0 RON | 63.753 RON | −256.075 RON | 319.828 RON | 59.310 RON | 1.808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 478.464 RON | 513.965 RON | 503.337 RON | 5.445 RON | 10.628 RON | 89.087 RON | 0 RON | 89.087 RON | −250.631 RON | 339.718 RON | 83.633 RON | 2.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 558.387 RON | 597.091 RON | 585.758 RON | 5.356 RON | 11.333 RON | 96.333 RON | 0 RON | 96.333 RON | −245.275 RON | 341.608 RON | 88.432 RON | 1.866 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 722.461 RON | 739.165 RON | 732.701 RON | 5.430 RON | 6.464 RON | 77.909 RON | 0 RON | 77.909 RON | −239.845 RON | 317.754 RON | 51.697 RON | 3.483 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 798.033 RON | 799.748 RON | 786.825 RON | 10.855 RON | 12.923 RON | 86.697 RON | 0 RON | 86.697 RON | −228.990 RON | 315.687 RON | 41.110 RON | 4.617 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 809.747 RON | 852.569 RON | 849.104 RON | 2.911 RON | 3.465 RON | 61.742 RON | 0 RON | 61.742 RON | −226.079 RON | 287.821 RON | 45.389 RON | 7.278 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAROTI TIBOR
administrator
GHEORGHENI,JUD.HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
809,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
61,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,9 K RON | 446,5 K RON | 478,5 K RON | 558,4 K RON | 722,5 K RON | 798,0 K RON | 809,7 K RON |
| Venituri totale | 553,9 K RON | 471,5 K RON | 514,0 K RON | 597,1 K RON | 739,2 K RON | 799,7 K RON | 852,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,1 K RON | 464,0 K RON | 503,3 K RON | 585,8 K RON | 732,7 K RON | 786,8 K RON | 849,1 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 10,9 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 881,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,4 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar8,6 K RON
Alte active circulante497 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,84 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,4 K RON | 19,2 K RON | 1.456,9% |
| 2020 | 319,8 K RON | 63,8 K RON | 501,7% |
| 2021 | 339,7 K RON | 89,1 K RON | 381,3% |
| 2022 | 341,6 K RON | 96,3 K RON | 354,6% |
| 2023 | 317,8 K RON | 77,9 K RON | 407,9% |
| 2024 | 315,7 K RON | 86,7 K RON | 364,1% |
| 2025 | 287,8 K RON | 61,7 K RON | 466,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,9 K RON | 446,5 K RON | 478,5 K RON | 558,4 K RON | 722,5 K RON | 798,0 K RON | 809,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 10,9 K RON | 2,9 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 19,2 K RON | 63,8 K RON | 89,1 K RON | 96,3 K RON | 77,9 K RON | 86,7 K RON | 61,7 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −260,2 K RON | −256,1 K RON | −250,6 K RON | −245,3 K RON | −239,8 K RON | −229,0 K RON | −226,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 279,4 K RON | 319,8 K RON | 339,7 K RON | 341,6 K RON | 317,8 K RON | 315,7 K RON | 287,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,21 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 0,82 | 0,93 | 1,14 | 0,96 | 0,75 | 1,36 | 0,36 | ▼ 73,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 45 | 40 | 40 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 881,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.