ALMASCOMP SRL
CUI: 18915430
J19/699/2006
SRL
Harghita, Sat Mereşti, Comuna Mereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18915430
Cod înmatriculare
J19/699/2006
EUID
ROONRC.J19/699/2006
Data înmatriculării
2006-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Mereşti, Comuna Mereşti, 503
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 615.600 RON | 615.600 RON | 665.575 RON | −56.131 RON | −49.975 RON | 197.300 RON | 19.498 RON | 177.802 RON | −1.281 RON | 198.581 RON | 52.540 RON | 89.426 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 833.153 RON | 858.940 RON | 813.400 RON | 37.717 RON | 45.540 RON | 152.284 RON | 4.977 RON | 147.307 RON | 35.119 RON | 117.165 RON | 26.109 RON | 113.709 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 720.528 RON | 710.392 RON | 742.524 RON | −37.252 RON | −32.132 RON | 127.708 RON | 2.510 RON | 125.198 RON | −2.133 RON | 129.841 RON | 22.386 RON | 53.540 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 562.680 RON | 572.035 RON | 594.163 RON | −27.642 RON | −22.128 RON | 80.193 RON | 7.512 RON | 72.681 RON | −29.775 RON | 109.968 RON | 18.958 RON | 23.568 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 750.756 RON | 779.396 RON | 793.432 RON | −21.544 RON | −14.036 RON | 155.506 RON | 2.777 RON | 152.729 RON | −51.319 RON | 206.825 RON | 43.368 RON | 18.958 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 574.339 RON | 635.203 RON | 634.035 RON | −737 RON | 1.168 RON | 271.579 RON | 8.646 RON | 262.933 RON | −52.056 RON | 323.635 RON | 72.770 RON | 115.120 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOTHÁRD ÁKOS
administrator
Comuna Vârghiş, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Manipulări
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
574,3 K RON
Rezultat Net 2024
−737 RON
Total Active 2024
271,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 615,6 K RON | 833,2 K RON | 720,5 K RON | 562,7 K RON | 750,8 K RON | 574,3 K RON |
| Venituri totale | 615,6 K RON | 858,9 K RON | 710,4 K RON | 572,0 K RON | 779,4 K RON | 635,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 665,6 K RON | 813,4 K RON | 742,5 K RON | 594,2 K RON | 793,4 K RON | 634,0 K RON |
| Rezultat net | −56,1 K RON | 37,7 K RON | −37,3 K RON | −27,6 K RON | −21,5 K RON | −737 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 615,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (3.2%)
Active circulante262,9 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,8 K RON
Creanțe115,1 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,89 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,6 K RON | 197,3 K RON | 100,7% |
| 2020 | 117,2 K RON | 152,3 K RON | 76,9% |
| 2021 | 129,8 K RON | 127,7 K RON | 101,7% |
| 2022 | 110,0 K RON | 80,2 K RON | 137,1% |
| 2023 | 206,8 K RON | 155,5 K RON | 133,0% |
| 2024 | 323,6 K RON | 271,6 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 615,6 K RON | 833,2 K RON | 720,5 K RON | 562,7 K RON | 750,8 K RON | 574,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | −56,1 K RON | 37,7 K RON | −37,3 K RON | −27,6 K RON | −21,5 K RON | −737 RON | ▲ 96,6% |
| Total active | 197,3 K RON | 152,3 K RON | 127,7 K RON | 80,2 K RON | 155,5 K RON | 271,6 K RON | ▲ 74,6% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 35,1 K RON | −2,1 K RON | −29,8 K RON | −51,3 K RON | −52,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 198,6 K RON | 117,2 K RON | 129,8 K RON | 110,0 K RON | 206,8 K RON | 323,6 K RON | ▲ 56,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,26 | 0,96 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -9,12 | 4,53 | -5,17 | -4,91 | -2,87 | -0,13 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 17 | 24 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.