ZSOKIS TOURING S.R.L.
CUI: 40494884
J19/75/2019
SRL
Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40494884
Cod înmatriculare
J19/75/2019
EUID
ROONRC.J19/75/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc, BUDAI NAGY ANTAL, 45, 535400
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Stradă:
BUDAI NAGY ANTAL
Număr:
45
Cod poștal:
535400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.511 RON | 3.511 RON | 14.010 RON | −10.604 RON | −10.499 RON | 8.686 RON | 0 RON | 8.686 RON | −10.404 RON | 19.090 RON | 0 RON | 4.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 492 RON | 5.238 RON | −4.746 RON | −4.746 RON | 27.609 RON | 0 RON | 27.609 RON | −15.150 RON | 42.759 RON | 0 RON | 24.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.918 RON | 2.150 RON | 9.686 RON | −7.594 RON | −7.536 RON | 21.389 RON | 167 RON | 21.222 RON | −22.744 RON | 44.133 RON | 0 RON | 17.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.868 RON | 20.781 RON | 22.733 RON | −2.537 RON | −1.952 RON | 202 RON | 0 RON | 202 RON | −25.280 RON | 25.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.841 RON | 14.858 RON | 23.714 RON | −8.856 RON | −8.856 RON | 1.552 RON | 0 RON | 1.552 RON | −34.136 RON | 35.688 RON | 0 RON | 1.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.059 RON | 121.025 RON | 129.120 RON | −8.095 RON | −8.095 RON | 21.727 RON | 5.524 RON | 16.203 RON | −42.231 RON | 63.958 RON | 1.658 RON | 6.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.632 RON | 29.667 RON | 31.341 RON | −1.732 RON | −1.674 RON | 35.029 RON | 2.873 RON | 32.156 RON | −43.962 RON | 78.991 RON | 11.376 RON | 14.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZILÁGYI ISTVÁN
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
35,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 16,9 K RON | 14,8 K RON | 113,1 K RON | 29,6 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 492 RON | 2,2 K RON | 20,8 K RON | 14,9 K RON | 121,0 K RON | 29,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 5,2 K RON | 9,7 K RON | 22,7 K RON | 23,7 K RON | 129,1 K RON | 31,3 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −4,7 K RON | −7,6 K RON | −2,5 K RON | −8,9 K RON | −8,1 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (8.2%)
Active circulante32,2 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 K RON | 8,7 K RON | 219,8% |
| 2020 | 42,8 K RON | 27,6 K RON | 154,9% |
| 2021 | 44,1 K RON | 21,4 K RON | 206,3% |
| 2022 | 25,5 K RON | 202 RON | 12.614,9% |
| 2023 | 35,7 K RON | 1,6 K RON | 2.299,5% |
| 2024 | 64,0 K RON | 21,7 K RON | 294,4% |
| 2025 | 79,0 K RON | 35,0 K RON | 225,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 16,9 K RON | 14,8 K RON | 113,1 K RON | 29,6 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −4,7 K RON | −7,6 K RON | −2,5 K RON | −8,9 K RON | −8,1 K RON | −1,7 K RON | ▲ 78,6% |
| Total active | 8,7 K RON | 27,6 K RON | 21,4 K RON | 202 RON | 1,6 K RON | 21,7 K RON | 35,0 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −15,2 K RON | −22,7 K RON | −25,3 K RON | −34,1 K RON | −42,2 K RON | −44,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 42,8 K RON | 44,1 K RON | 25,5 K RON | 35,7 K RON | 64,0 K RON | 79,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,65 | 0,48 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 0,41 | ▲ 60,7% |
| Marjă netă (%) | -302,02 | – | -395,93 | -15,04 | -59,67 | -7,16 | -5,85 | ▲ 18,3% |
| Scor bonitate | 19 | 35 | 12 | 27 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.