RONI ALPINA S.R.L.

CUI: 44623485 J1/979/2021 SRL Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44623485
Cod înmatriculare J1/979/2021
EUID ROONRC.J1/979/2021
Data înmatriculării 2021-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag, 138/3, 517782, Zona turistică "Luncile Prigoanei"

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Tău Bistra, Comuna Şugag
Număr: 138/3
Cod poștal: 517782
Completare adresă: Zona turistică "Luncile Prigoanei"

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.000 RON 4.000 RON 0 RON 3.882 RON 4.000 RON 4.200 RON 0 RON 4.200 RON 4.082 RON 118 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.000 RON 4.000 RON 579 RON 2.940 RON 3.421 RON 9.721 RON 0 RON 9.721 RON 7.022 RON 2.699 RON 0 RON 8.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.060 RON 24.060 RON 19.211 RON 4.177 RON 4.849 RON 32.675 RON 21.651 RON 11.024 RON 11.199 RON 21.476 RON 4.167 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎSCĂ MIRELA MARIA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  • Proiecția de filme cinematografice
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
24,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
32,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,0 K RON 4,0 K RON 24,1 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 4,0 K RON 24,1 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 579 RON 19,2 K RON
Rezultat net 3,9 K RON 2,9 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,7 K RON (66.3%)
Active circulante11,0 K RON (33.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,77
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,4%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 118 RON 4,2 K RON 2,8%
2023 2,7 K RON 9,7 K RON 27,8%
2024 21,5 K RON 32,7 K RON 65,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 4,0 K RON 24,1 K RON ▲ 501,5%
Rezultat net 3,9 K RON 2,9 K RON 4,2 K RON ▲ 42,1%
Total active 4,2 K RON 9,7 K RON 32,7 K RON ▲ 236,1%
Capitaluri proprii 4,1 K RON 7,0 K RON 11,2 K RON ▲ 59,5%
Datorii totale 118 RON 2,7 K RON 21,5 K RON ▲ 695,7%
Lichiditate curentă 35,59 3,60 0,51 ▼ 85,7%
Marjă netă (%) 97,05 73,50 17,36 ▼ 76,4%
Scor bonitate 87 80 73 ▼ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.