TOTO-VOLF S.R.L.
CUI: 47593311
J19/79/2023
SRL
Harghita, Sat Hagota, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47593311
Cod înmatriculare
J19/79/2023
EUID
ROONRC.J19/79/2023
Data înmatriculării
2023-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Hagota, Comuna Tulgheş, Tisei, 21, 537331
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Hagota, Comuna Tulgheş
Stradă:
Tisei
Număr:
21
Cod poștal:
537331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 159.449 RON | 162.056 RON | 246.941 RON | −86.480 RON | −84.885 RON | 60.054 RON | 4.875 RON | 55.179 RON | −86.380 RON | 146.434 RON | 37.050 RON | 13.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 383.812 RON | 385.337 RON | 328.215 RON | 50.365 RON | 57.122 RON | 207.478 RON | 3.375 RON | 204.103 RON | −36.015 RON | 243.493 RON | 102.157 RON | 95.118 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 365.487 RON | 367.120 RON | 448.439 RON | −86.911 RON | −81.319 RON | 90.604 RON | 18.853 RON | 71.751 RON | −122.926 RON | 213.530 RON | 5.774 RON | 1.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÁL ZSOLT
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,5 K RON
Rezultat Net 2025
−86,9 K RON
Total Active 2025
90,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,4 K RON | 383,8 K RON | 365,5 K RON |
| Venituri totale | 162,1 K RON | 385,3 K RON | 367,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,9 K RON | 328,2 K RON | 448,4 K RON |
| Rezultat net | −86,5 K RON | 50,4 K RON | −86,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (20.8%)
Active circulante71,8 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,30 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 216,52 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-95,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 146,4 K RON | 60,1 K RON | 243,8% |
| 2024 | 243,5 K RON | 207,5 K RON | 117,4% |
| 2025 | 213,5 K RON | 90,6 K RON | 235,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,4 K RON | 383,8 K RON | 365,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −86,5 K RON | 50,4 K RON | −86,9 K RON | ▼ 272,6% |
| Total active | 60,1 K RON | 207,5 K RON | 90,6 K RON | ▼ 56,3% |
| Capitaluri proprii | −86,4 K RON | −36,0 K RON | −122,9 K RON | ▼ 241,3% |
| Datorii totale | 146,4 K RON | 243,5 K RON | 213,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,84 | 0,34 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -54,24 | 13,12 | -23,78 | ▼ 281,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.