TM & AIK DISCOUNT S.R.L.
CUI: 38551155
J19/806/2017
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38551155
Cod înmatriculare
J19/806/2017
EUID
ROONRC.J19/806/2017
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, LACU ROŞU, 80, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
LACU ROŞU
Număr:
80
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 609.216 RON | 609.216 RON | 600.365 RON | 2.759 RON | 8.851 RON | 110.615 RON | 31.617 RON | 78.998 RON | −15.526 RON | 126.141 RON | 68.449 RON | 1.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.194.785 RON | 1.194.785 RON | 1.139.684 RON | 43.153 RON | 55.101 RON | 134.874 RON | 22.634 RON | 112.240 RON | 27.627 RON | 107.247 RON | 79.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.441.659 RON | 1.441.659 RON | 1.338.409 RON | 88.834 RON | 103.250 RON | 156.971 RON | 17.881 RON | 139.090 RON | 63.207 RON | 93.764 RON | 108.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.767.130 RON | 1.767.130 RON | 1.639.766 RON | 109.693 RON | 127.364 RON | 216.895 RON | 7.883 RON | 209.012 RON | 166.155 RON | 50.740 RON | 127.329 RON | 2.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.033.964 RON | 2.033.964 RON | 1.899.640 RON | 113.984 RON | 134.324 RON | 210.816 RON | 5.579 RON | 205.237 RON | 150.139 RON | 60.677 RON | 91.270 RON | 1.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.947.302 RON | 1.947.302 RON | 1.870.642 RON | 18.154 RON | 76.660 RON | 151.807 RON | 7.172 RON | 144.635 RON | 85.293 RON | 66.514 RON | 85.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.661.082 RON | 1.661.082 RON | 1.656.784 RON | −2.674 RON | 4.298 RON | 96.011 RON | 6.003 RON | 90.008 RON | 46.373 RON | 49.638 RON | 60.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZÁSZ TIBOR
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
SZÁSZ MAGDOLNA
administrator
Comuna Remetea, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.674 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,66 M RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
96,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,2 K RON | 1,19 M RON | 1,44 M RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 1,95 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 609,2 K RON | 1,19 M RON | 1,44 M RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 1,95 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 600,4 K RON | 1,14 M RON | 1,34 M RON | 1,64 M RON | 1,90 M RON | 1,87 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 43,2 K RON | 88,8 K RON | 109,7 K RON | 114,0 K RON | 18,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (6.3%)
Active circulante90,0 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,44 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,1 K RON | 110,6 K RON | 114,0% |
| 2020 | 107,2 K RON | 134,9 K RON | 79,5% |
| 2021 | 93,8 K RON | 157,0 K RON | 59,7% |
| 2022 | 50,7 K RON | 216,9 K RON | 23,4% |
| 2023 | 60,7 K RON | 210,8 K RON | 28,8% |
| 2024 | 66,5 K RON | 151,8 K RON | 43,8% |
| 2025 | 49,6 K RON | 96,0 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,2 K RON | 1,19 M RON | 1,44 M RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 1,95 M RON | 1,66 M RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 43,2 K RON | 88,8 K RON | 109,7 K RON | 114,0 K RON | 18,2 K RON | −2,7 K RON | ▼ 114,7% |
| Total active | 110,6 K RON | 134,9 K RON | 157,0 K RON | 216,9 K RON | 210,8 K RON | 151,8 K RON | 96,0 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | 27,6 K RON | 63,2 K RON | 166,2 K RON | 150,1 K RON | 85,3 K RON | 46,4 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 126,1 K RON | 107,2 K RON | 93,8 K RON | 50,7 K RON | 60,7 K RON | 66,5 K RON | 49,6 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,05 | 1,48 | 4,12 | 3,38 | 2,17 | 1,81 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 3,61 | 6,16 | 6,21 | 5,60 | 0,93 | -0,16 | ▼ 117,2% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 80 | 95 | 90 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.