TRANSFER GROUP SRL
CUI: 22334451
J19/813/2007
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22334451
Cod înmatriculare
J19/813/2007
EUID
ROONRC.J19/813/2007
Data înmatriculării
2007-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, CSALÓKA, 40, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
CSALÓKA
Număr:
40
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 726.760 RON | 735.105 RON | 670.962 RON | 56.775 RON | 64.143 RON | 450.114 RON | 114.919 RON | 335.195 RON | 211.000 RON | 241.592 RON | 32.458 RON | 134.634 RON | 0 RON | 2.478 RON | 5 |
| 2020 | 850.654 RON | 859.783 RON | 722.791 RON | 128.948 RON | 136.992 RON | 597.477 RON | 133.948 RON | 463.529 RON | 313.949 RON | 288.308 RON | 21.140 RON | 180.389 RON | 0 RON | 4.780 RON | 6 |
| 2021 | 859.699 RON | 868.301 RON | 847.197 RON | 13.828 RON | 21.104 RON | 583.016 RON | 196.747 RON | 386.269 RON | 327.176 RON | 272.170 RON | 84.317 RON | 220.185 RON | 0 RON | 16.330 RON | 5 |
| 2022 | 1.276.402 RON | 1.276.653 RON | 1.182.569 RON | 82.550 RON | 94.084 RON | 713.036 RON | 282.220 RON | 430.816 RON | 409.726 RON | 329.348 RON | 61.803 RON | 303.220 RON | 0 RON | 26.038 RON | 7 |
| 2023 | 1.201.880 RON | 1.202.209 RON | 1.170.221 RON | 22.279 RON | 31.988 RON | 881.290 RON | 418.102 RON | 463.188 RON | 432.005 RON | 467.067 RON | 136.169 RON | 266.207 RON | 0 RON | 17.782 RON | 7 |
| 2024 | 1.174.559 RON | 1.183.666 RON | 1.358.362 RON | −176.997 RON | −174.696 RON | 716.065 RON | 290.946 RON | 425.119 RON | 233.269 RON | 494.993 RON | 154.398 RON | 241.834 RON | 0 RON | 12.197 RON | 7 |
| 2025 | 1.109.583 RON | 1.160.034 RON | 1.283.480 RON | −123.446 RON | −123.446 RON | 732.448 RON | 220.127 RON | 512.321 RON | 74.323 RON | 675.228 RON | 114.914 RON | 366.597 RON | 0 RON | 17.103 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRÁS FRANCISC
administrator
Sat Tamaşu, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
−123,4 K RON
Total Active 2025
732,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,8 K RON | 850,7 K RON | 859,7 K RON | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 735,1 K RON | 859,8 K RON | 868,3 K RON | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 671,0 K RON | 722,8 K RON | 847,2 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,36 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 56,8 K RON | 128,9 K RON | 13,8 K RON | 82,6 K RON | 22,3 K RON | −177,0 K RON | −123,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,1 K RON (30.1%)
Active circulante512,3 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,9 K RON
Creanțe366,6 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,66 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,6 K RON | 450,1 K RON | 53,7% |
| 2020 | 288,3 K RON | 597,5 K RON | 48,3% |
| 2021 | 272,2 K RON | 583,0 K RON | 46,7% |
| 2022 | 329,3 K RON | 713,0 K RON | 46,2% |
| 2023 | 467,1 K RON | 881,3 K RON | 53,0% |
| 2024 | 495,0 K RON | 716,1 K RON | 69,1% |
| 2025 | 675,2 K RON | 732,4 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,8 K RON | 850,7 K RON | 859,7 K RON | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 56,8 K RON | 128,9 K RON | 13,8 K RON | 82,6 K RON | 22,3 K RON | −177,0 K RON | −123,4 K RON | ▲ 30,3% |
| Total active | 450,1 K RON | 597,5 K RON | 583,0 K RON | 713,0 K RON | 881,3 K RON | 716,1 K RON | 732,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 211,0 K RON | 313,9 K RON | 327,2 K RON | 409,7 K RON | 432,0 K RON | 233,3 K RON | 74,3 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 241,6 K RON | 288,3 K RON | 272,2 K RON | 329,3 K RON | 467,1 K RON | 495,0 K RON | 675,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,61 | 1,42 | 1,31 | 0,99 | 0,86 | 0,76 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 7,81 | 15,16 | 1,61 | 6,47 | 1,85 | -15,07 | -11,13 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 60 | 80 | 48 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.