WALNUT-BARK S.R.L.

CUI: 45635135 J19/84/2022 SRL Harghita, Sat Şimoneşti, Comuna Şimoneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45635135

Cod înmatriculare J19/84/2022

EUID ROONRC.J19/84/2022

Data înmatriculării 2022-02-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Şimoneşti, Comuna Şimoneşti, ŞIMONEŞTI, 36, 537310

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Sat Şimoneşti, Comuna Şimoneşti

Stradă: ŞIMONEŞTI

Număr: 36

Cod poștal: 537310

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	56.682 RON	56.814 RON	169.349 RON	−113.713 RON	−112.535 RON	13.301 RON	130 RON	13.171 RON	−113.663 RON	126.964 RON	5.750 RON	1.834 RON	3
2023	157.546 RON	157.563 RON	167.328 RON	−11.341 RON	−9.765 RON	29.576 RON	130 RON	29.446 RON	−125.004 RON	154.580 RON	13.180 RON	2.400 RON	1
2024	60.033 RON	60.033 RON	64.760 RON	−4.727 RON	−4.727 RON	23.956 RON	130 RON	23.826 RON	−129.731 RON	153.687 RON	17.129 RON	4.992 RON	0
2025	2.521 RON	2.521 RON	16.900 RON	−14.379 RON	−14.379 RON	7.311 RON	130 RON	7.181 RON	−144.109 RON	151.420 RON	2.843 RON	4.333 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÁNDOR DÁVID

administrator

Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

BENATI SRL — 30.7% cotă de piață (59.135.071 RON)
ECO-TINY HOUSE SRL — 7.4% cotă de piață (14.262.364 RON)
TABULA SRL — 5.7% cotă de piață (11.016.021 RON)
VERTICAL STRUCTURA SRL — 5.1% cotă de piață (9.811.846 RON)
WOOD-LEGENDS S.R.L. — 3.7% cotă de piață (7.215.553 RON)
KOBEZOL SRL — 3.3% cotă de piață (6.377.312 RON)
BENKORBAN-TOP SRL — 2.9% cotă de piață (5.571.248 RON)
ZETA FENYO SRL — 2.8% cotă de piață (5.440.247 RON)
ELICOM-ZOLITOP SRL — 2.6% cotă de piață (5.039.434 RON)
BODO-LEMN SRL — 2.6% cotă de piață (4.980.793 RON)
Alte 117 companii din domeniu — 33.1% cotă de piață

Top format din 127 companii din județul Harghita. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−144.109 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.379 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2071.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

2,5 K RON

Rezultat Net 2025

−14,4 K RON

Total Active 2025

7,3 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	56,7 K RON	157,5 K RON	60,0 K RON	2,5 K RON
Venituri totale	56,8 K RON	157,6 K RON	60,0 K RON	2,5 K RON
Cheltuieli totale	169,3 K RON	167,3 K RON	64,8 K RON	16,9 K RON
Rezultat net	−113,7 K RON	−11,3 K RON	−4,7 K RON	−14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,05	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate130 RON (1.8%)

Active circulante7,2 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON

Creanțe4,3 K RON

Numerar5 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,89
Durata stocaj (zile)	412
Rotație creanțe (ori/an)	0,58
Durata încasare (zile)	627

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-570,4%

Marjă netă

-570,4%

ROA

-196,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	127,0 K RON	13,3 K RON	954,5%
2023	154,6 K RON	29,6 K RON	522,7%
2024	153,7 K RON	24,0 K RON	641,5%
2025	151,4 K RON	7,3 K RON	2.071,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	56,7 K RON	157,5 K RON	60,0 K RON	2,5 K RON	▼ 95,8%
Rezultat net	−113,7 K RON	−11,3 K RON	−4,7 K RON	−14,4 K RON	▼ 204,2%
Total active	13,3 K RON	29,6 K RON	24,0 K RON	7,3 K RON	▼ 69,5%
Capitaluri proprii	−113,7 K RON	−125,0 K RON	−129,7 K RON	−144,1 K RON	▼ 11,1%
Datorii totale	127,0 K RON	154,6 K RON	153,7 K RON	151,4 K RON	▼ 1,5%
Lichiditate curentă	0,10	0,19	0,16	0,05	▼ 69,4%
Marjă netă (%)	-200,62	-7,20	-7,87	-570,37	▼ 7.147,4%
Scor bonitate	19	32	19	12	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,2 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2071.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.