FILIOMOB SRL
CUI: 510182
J19/856/1991
SRL
Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
510182
Cod înmatriculare
J19/856/1991
EUID
ROONRC.J19/856/1991
Data înmatriculării
1991-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Zetea, Comuna Zetea, 1325/A, 4166
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Zetea, Comuna Zetea
Sector:
0
Număr:
1325/A
Cod poștal:
4166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 528 RON | −528 RON | −528 RON | 173.464 RON | 81.764 RON | 91.700 RON | 20.004 RON | 73.460 RON | 53.588 RON | 37.755 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 493 RON | −493 RON | −493 RON | 173.471 RON | 81.764 RON | 91.707 RON | 19.513 RON | 73.958 RON | 53.588 RON | 37.849 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.037 RON | −3.037 RON | −3.037 RON | 173.434 RON | 81.764 RON | 91.670 RON | 16.475 RON | 76.959 RON | 53.588 RON | 37.953 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 57.316 RON | −57.316 RON | −57.316 RON | 68.435 RON | 27.603 RON | 40.832 RON | −91.225 RON | 79.660 RON | 2.663 RON | 38.052 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.572 RON | −6.572 RON | −6.572 RON | 64.672 RON | 23.825 RON | 40.847 RON | −97.798 RON | 82.470 RON | 0 RON | 40.839 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.296 RON | −14.296 RON | −14.296 RON | 61.054 RON | 20.047 RON | 41.007 RON | −112.094 RON | 93.148 RON | 0 RON | 40.965 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.429 RON | −4.429 RON | −4.429 RON | 58.825 RON | 16.270 RON | 42.555 RON | −116.523 RON | 95.348 RON | 0 RON | 41.094 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZMA-PETER LAJOS
administrator
Comuna Zetea, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
58,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 528 RON | 493 RON | 3,0 K RON | 57,3 K RON | 6,6 K RON | 14,3 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −528 RON | −493 RON | −3,0 K RON | −57,3 K RON | −6,6 K RON | −14,3 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (27.7%)
Active circulante42,6 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,5 K RON | 173,5 K RON | 42,4% |
| 2020 | 74,0 K RON | 173,5 K RON | 42,6% |
| 2021 | 77,0 K RON | 173,4 K RON | 44,4% |
| 2022 | 79,7 K RON | 68,4 K RON | 116,4% |
| 2023 | 82,5 K RON | 64,7 K RON | 127,5% |
| 2024 | 93,1 K RON | 61,1 K RON | 152,6% |
| 2025 | 95,3 K RON | 58,8 K RON | 162,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −528 RON | −493 RON | −3,0 K RON | −57,3 K RON | −6,6 K RON | −14,3 K RON | −4,4 K RON | ▲ 69,0% |
| Total active | 173,5 K RON | 173,5 K RON | 173,4 K RON | 68,4 K RON | 64,7 K RON | 61,1 K RON | 58,8 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 19,5 K RON | 16,5 K RON | −91,2 K RON | −97,8 K RON | −112,1 K RON | −116,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 73,5 K RON | 74,0 K RON | 77,0 K RON | 79,7 K RON | 82,5 K RON | 93,1 K RON | 95,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,24 | 1,19 | 0,51 | 0,50 | 0,44 | 0,45 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 33 | 20 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.