A&B DESIGN RO S.R.L.
CUI: 42067790
J19/874/2019
SRL
Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42067790
Cod înmatriculare
J19/874/2019
EUID
ROONRC.J19/874/2019
Data înmatriculării
2019-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc, TIMAFALVI, 115, 535400
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Stradă:
TIMAFALVI
Număr:
115
Cod poștal:
535400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.935.285 RON | 2.975.788 RON | 2.786.411 RON | 164.883 RON | 189.377 RON | 1.103.912 RON | 0 RON | 1.103.912 RON | 214.883 RON | 889.029 RON | 630.717 RON | 362.886 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 1.395.756 RON | 1.542.424 RON | 1.542.263 RON | 130 RON | 161 RON | 647.241 RON | 382.718 RON | 264.523 RON | 215.013 RON | 432.228 RON | 96.807 RON | 132.547 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.928.766 RON | 1.910.709 RON | 1.948.726 RON | −38.017 RON | −38.017 RON | 906.762 RON | 381.756 RON | 525.006 RON | 176.997 RON | 729.765 RON | 124.725 RON | 376.940 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 437.399 RON | 477.759 RON | 912.552 RON | −434.793 RON | −434.793 RON | 503.015 RON | 0 RON | 503.015 RON | −257.796 RON | 760.811 RON | 100.111 RON | 402.894 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ELSHOF LUCAS JOZEF JOHANNES MARIA
administrator
DOETINCHEM, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de covoare și mochete
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−257.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−434.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
437,4 K RON
Rezultat Net 2023
−434,8 K RON
Total Active 2023
503,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,94 M RON | 1,40 M RON | 1,93 M RON | 437,4 K RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 1,54 M RON | 1,91 M RON | 477,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,79 M RON | 1,54 M RON | 1,95 M RON | 912,6 K RON |
| Rezultat net | 164,9 K RON | 130 RON | −38,0 K RON | −434,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −65,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−257.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante503,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,1 K RON
Creanțe402,9 K RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,4%
Marjă netă
-99,4%
ROA
-86,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 889,0 K RON | 1,10 M RON | 80,5% |
| 2021 | 432,2 K RON | 647,2 K RON | 66,8% |
| 2022 | 729,8 K RON | 906,8 K RON | 80,5% |
| 2023 | 760,8 K RON | 503,0 K RON | 151,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,94 M RON | 1,40 M RON | 1,93 M RON | 437,4 K RON | ▼ 77,3% |
| Rezultat net | 164,9 K RON | 130 RON | −38,0 K RON | −434,8 K RON | ▼ 1.043,7% |
| Total active | 1,10 M RON | 647,2 K RON | 906,8 K RON | 503,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 214,9 K RON | 215,0 K RON | 177,0 K RON | −257,8 K RON | ▼ 245,6% |
| Datorii totale | 889,0 K RON | 432,2 K RON | 729,8 K RON | 760,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,61 | 0,72 | 0,66 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 5,62 | 0,01 | -1,97 | -99,40 | ▼ 4.945,7% |
| Scor bonitate | 62 | 48 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.