TERMODENSIROM SA

CUI: 330947 J1990000012400 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 330947
Cod înmatriculare J1990000012400
EUID ROONRC.J1990000012400
Data înmatriculării 1990-12-26
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 36 ani
Salariați (2024) 21 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul BASARABIA, 171, 34241, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: B-dul BASARABIA
Număr: 171
Cod poștal: 34241

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.850.075 RON 2.920.641 RON 2.846.134 RON 45.767 RON 74.507 RON 4.267.125 RON 1.523.877 RON 2.743.248 RON 3.536.887 RON 790.420 RON 2.030.226 RON 529.752 RON 0 RON 60.182 RON 24
2020 2.301.546 RON 2.364.928 RON 2.340.613 RON 2.256 RON 24.315 RON 4.277.902 RON 1.492.256 RON 2.785.646 RON 3.539.143 RON 811.757 RON 2.266.459 RON 372.939 RON 0 RON 72.998 RON 24
2021 3.016.846 RON 3.039.315 RON 2.899.081 RON 112.011 RON 140.234 RON 4.337.034 RON 1.499.638 RON 2.837.396 RON 3.581.055 RON 757.349 RON 2.260.782 RON 501.361 RON 0 RON 1.370 RON 23
2022 2.623.082 RON 2.688.773 RON 2.597.106 RON 66.874 RON 91.667 RON 4.176.915 RON 1.514.067 RON 2.662.848 RON 3.584.386 RON 593.899 RON 2.109.993 RON 290.871 RON 0 RON 1.370 RON 20
2023 3.525.718 RON 3.455.757 RON 3.387.230 RON 43.997 RON 68.527 RON 3.939.646 RON 1.553.422 RON 2.386.224 RON 3.628.383 RON 312.633 RON 1.964.208 RON 388.687 RON 0 RON 1.370 RON 19
2024 3.686.703 RON 3.672.372 RON 3.558.982 RON 95.611 RON 113.390 RON 3.892.004 RON 1.559.180 RON 2.332.824 RON 3.441.017 RON 452.357 RON 1.866.892 RON 322.739 RON 0 RON 1.370 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

ZAMBREANU VIOREL
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului
DUMITRIU DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GEORGESCU VIORICA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DUMITRIU FLORIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Fabricarea articolelor din sticlă
  • Fabricarea de sticlărie tehnică
  • Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  • Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
3,69 M RON
Rezultat Net 2024
95,6 K RON
Total Active 2024
3,89 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,85 M RON 2,30 M RON 3,02 M RON 2,62 M RON 3,53 M RON 3,69 M RON
Venituri totale 2,92 M RON 2,36 M RON 3,04 M RON 2,69 M RON 3,46 M RON 3,67 M RON
Cheltuieli totale 2,85 M RON 2,34 M RON 2,90 M RON 2,60 M RON 3,39 M RON 3,56 M RON
Rezultat net 45,8 K RON 2,3 K RON 112,0 K RON 66,9 K RON 44,0 K RON 95,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,03 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 8,60 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,56 M RON (40.1%)
Active circulante2,33 M RON (59.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,87 M RON
Creanțe322,7 K RON
Numerar143,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,97
Durata stocaj (zile) 185
Rotație creanțe (ori/an) 11,42
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 790,4 K RON 4,27 M RON 18,5%
2020 811,8 K RON 4,28 M RON 19,0%
2021 757,3 K RON 4,34 M RON 17,5%
2022 593,9 K RON 4,18 M RON 14,2%
2023 312,6 K RON 3,94 M RON 7,9%
2024 452,4 K RON 3,89 M RON 11,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,85 M RON 2,30 M RON 3,02 M RON 2,62 M RON 3,53 M RON 3,69 M RON ▲ 4,6%
Rezultat net 45,8 K RON 2,3 K RON 112,0 K RON 66,9 K RON 44,0 K RON 95,6 K RON ▲ 117,3%
Total active 4,27 M RON 4,28 M RON 4,34 M RON 4,18 M RON 3,94 M RON 3,89 M RON ▼ 1,2%
Capitaluri proprii 3,54 M RON 3,54 M RON 3,58 M RON 3,58 M RON 3,63 M RON 3,44 M RON ▼ 5,2%
Datorii totale 790,4 K RON 811,8 K RON 757,3 K RON 593,9 K RON 312,6 K RON 452,4 K RON ▲ 44,7%
Lichiditate curentă 3,47 3,43 3,75 4,48 7,63 5,16 ▼ 32,4%
Marjă netă (%) 1,61 0,10 3,71 2,55 1,25 2,59 ▲ 107,2%
Scor bonitate 77 70 90 77 85 85 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.