CASELL-IMPEX SRL
CUI: 3054790
J1991000169369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3054790
Cod înmatriculare
J1991000169369
EUID
ROONRC.J1991000169369
Data înmatriculării
1991-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 85, 820236
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
85
Cod poștal:
820236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.365 RON | 28.365 RON | 56.878 RON | −29.364 RON | −28.513 RON | 464.578 RON | 425.777 RON | 38.801 RON | 112.321 RON | 352.257 RON | 0 RON | 38.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.003 RON | 36.129 RON | 50.802 RON | −15.316 RON | −14.673 RON | 419.966 RON | 385.312 RON | 34.654 RON | 97.005 RON | 322.961 RON | 0 RON | 29.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.010 RON | 31.010 RON | 56.971 RON | −26.891 RON | −25.961 RON | 377.867 RON | 354.964 RON | 22.903 RON | 70.114 RON | 307.753 RON | 0 RON | 22.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 39.412 RON | −39.412 RON | −39.412 RON | 348.755 RON | 324.606 RON | 24.149 RON | 30.702 RON | 318.053 RON | 0 RON | 24.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.055 RON | 77.055 RON | 41.700 RON | 31.084 RON | 35.355 RON | 303.607 RON | 295.330 RON | 8.277 RON | 302.314 RON | 1.293 RON | 0 RON | 8.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.687 RON | 65.687 RON | 28.375 RON | 31.333 RON | 37.312 RON | 334.863 RON | 280.073 RON | 54.790 RON | 334.705 RON | 158 RON | 0 RON | 14.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.144 RON | 62.144 RON | 65.215 RON | −3.071 RON | −3.071 RON | 335.956 RON | 264.820 RON | 71.136 RON | 330.962 RON | 4.994 RON | 0 RON | 16.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN-LOSFELD MIHAELA
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.071 RON)
Cifra de Afaceri 2025
62,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
336,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 35,0 K RON | 31,0 K RON | 0 RON | 77,1 K RON | 65,7 K RON | 62,1 K RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 36,1 K RON | 31,0 K RON | 0 RON | 77,1 K RON | 65,7 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 50,8 K RON | 57,0 K RON | 39,4 K RON | 41,7 K RON | 28,4 K RON | 65,2 K RON |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −15,3 K RON | −26,9 K RON | −39,4 K RON | 31,1 K RON | 31,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 67,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,8 K RON (78.8%)
Active circulante71,1 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,7 K RON
Numerar54,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,3 K RON | 464,6 K RON | 75,8% |
| 2020 | 323,0 K RON | 420,0 K RON | 76,9% |
| 2021 | 307,8 K RON | 377,9 K RON | 81,4% |
| 2022 | 318,1 K RON | 348,8 K RON | 91,2% |
| 2023 | 1,3 K RON | 303,6 K RON | 0,4% |
| 2024 | 158 RON | 334,9 K RON | 0,1% |
| 2025 | 5,0 K RON | 336,0 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 35,0 K RON | 31,0 K RON | 0 RON | 77,1 K RON | 65,7 K RON | 62,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −15,3 K RON | −26,9 K RON | −39,4 K RON | 31,1 K RON | 31,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 109,8% |
| Total active | 464,6 K RON | 420,0 K RON | 377,9 K RON | 348,8 K RON | 303,6 K RON | 334,9 K RON | 336,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 112,3 K RON | 97,0 K RON | 70,1 K RON | 30,7 K RON | 302,3 K RON | 334,7 K RON | 331,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 352,3 K RON | 323,0 K RON | 307,8 K RON | 318,1 K RON | 1,3 K RON | 158 RON | 5,0 K RON | ▲ 3.060,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 6,40 | 346,77 | 14,24 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | -103,52 | -43,76 | -86,72 | – | 40,34 | 47,70 | -4,94 | ▼ 110,4% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 25 | 28 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (14.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.