CAFE BAR FLORA SRL
CUI: 2385175
J1991000197304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2385175
Cod înmatriculare
J1991000197304
EUID
ROONRC.J1991000197304
Data înmatriculării
1991-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. ION GHICA, 28/A, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. ION GHICA
Număr:
28/A
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.606 RON | 193.052 RON | 189.347 RON | 1.775 RON | 3.705 RON | 199.144 RON | 188.759 RON | 10.385 RON | −243.441 RON | 442.585 RON | 5.492 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 174.083 RON | 178.894 RON | 150.824 RON | 26.413 RON | 28.070 RON | 186.415 RON | 176.709 RON | 9.706 RON | −222.883 RON | 467.146 RON | 3.054 RON | 5.236 RON | 0 RON | 57.848 RON | 2 |
| 2021 | 204.542 RON | 233.854 RON | 200.813 RON | 30.959 RON | 33.041 RON | 191.735 RON | 170.514 RON | 21.221 RON | −191.923 RON | 434.006 RON | 6.094 RON | 6.251 RON | 0 RON | 50.348 RON | 3 |
| 2022 | 212.567 RON | 212.671 RON | 226.132 RON | −15.638 RON | −13.461 RON | 179.712 RON | 164.320 RON | 15.392 RON | −207.562 RON | 409.092 RON | 14.891 RON | −708 RON | 0 RON | 21.818 RON | 3 |
| 2023 | 254.499 RON | 254.499 RON | 219.524 RON | 32.367 RON | 34.975 RON | 185.249 RON | 158.124 RON | 27.125 RON | −184.641 RON | 382.263 RON | 15.057 RON | 4.455 RON | 0 RON | 12.373 RON | 2 |
| 2024 | 240.458 RON | 242.631 RON | 202.033 RON | 34.102 RON | 40.598 RON | 219.973 RON | 176.501 RON | 43.472 RON | −138.393 RON | 358.366 RON | 1.407 RON | 1.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP DOREL
administrator
Sat Craidorolţ, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
240,5 K RON
Rezultat Net 2024
34,1 K RON
Total Active 2024
220,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 174,1 K RON | 204,5 K RON | 212,6 K RON | 254,5 K RON | 240,5 K RON |
| Venituri totale | 193,1 K RON | 178,9 K RON | 233,9 K RON | 212,7 K RON | 254,5 K RON | 242,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,3 K RON | 150,8 K RON | 200,8 K RON | 226,1 K RON | 219,5 K RON | 202,0 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 26,4 K RON | 31,0 K RON | −15,6 K RON | 32,4 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,5 K RON (80.2%)
Active circulante43,5 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 170,90 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 167,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,2%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,6 K RON | 199,1 K RON | 222,2% |
| 2020 | 467,1 K RON | 186,4 K RON | 250,6% |
| 2021 | 434,0 K RON | 191,7 K RON | 226,4% |
| 2022 | 409,1 K RON | 179,7 K RON | 227,6% |
| 2023 | 382,3 K RON | 185,2 K RON | 206,4% |
| 2024 | 358,4 K RON | 220,0 K RON | 162,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 174,1 K RON | 204,5 K RON | 212,6 K RON | 254,5 K RON | 240,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 26,4 K RON | 31,0 K RON | −15,6 K RON | 32,4 K RON | 34,1 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 199,1 K RON | 186,4 K RON | 191,7 K RON | 179,7 K RON | 185,2 K RON | 220,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −243,4 K RON | −222,9 K RON | −191,9 K RON | −207,6 K RON | −184,6 K RON | −138,4 K RON | ▲ 25,0% |
| Datorii totale | 442,6 K RON | 467,1 K RON | 434,0 K RON | 409,1 K RON | 382,3 K RON | 358,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | ▲ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 15,17 | 15,14 | -7,36 | 12,72 | 14,18 | ▲ 11,5% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 55 | 19 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.