TUROAG S.R.L.
CUI: 2055843
J1991000227274
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2055843
Cod înmatriculare
J1991000227274
EUID
ROONRC.J1991000227274
Data înmatriculării
1991-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, GRIVIŢEI, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.164.487 RON | 22.887.546 RON | 15.518.845 RON | 7.309.434 RON | 7.368.701 RON | 12.368.349 RON | 5.556.790 RON | 6.811.559 RON | 11.152.116 RON | 1.179.269 RON | 70.818 RON | 2.415.904 RON | 47.062 RON | 10.098 RON | 83 |
| 2020 | 3.247.401 RON | 3.342.278 RON | 3.236.293 RON | 98.418 RON | 105.985 RON | 9.369.887 RON | 6.003.245 RON | 3.366.642 RON | 8.547.229 RON | 807.491 RON | 34.150 RON | 2.508.391 RON | 25.265 RON | 10.098 RON | 47 |
| 2021 | 349.708 RON | 375.933 RON | 575.706 RON | −199.773 RON | −199.773 RON | 8.650.005 RON | 6.572.879 RON | 2.077.126 RON | 6.081.821 RON | 2.573.699 RON | 50.957 RON | 1.996.704 RON | 4.583 RON | 10.098 RON | 5 |
| 2022 | 709.989 RON | 759.309 RON | 353.139 RON | 369.626 RON | 406.170 RON | 9.160.479 RON | 6.988.788 RON | 2.171.691 RON | 6.462.434 RON | 2.707.418 RON | 50.957 RON | 2.065.673 RON | 725 RON | 10.098 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC TIBERIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
710,0 K RON
Rezultat Net 2022
369,6 K RON
Total Active 2022
9,16 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,16 M RON | 3,25 M RON | 349,7 K RON | 710,0 K RON |
| Venituri totale | 22,89 M RON | 3,34 M RON | 375,9 K RON | 759,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,52 M RON | 3,24 M RON | 575,7 K RON | 353,1 K RON |
| Rezultat net | 7,31 M RON | 98,4 K RON | −199,8 K RON | 369,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,99 M RON (76.3%)
Active circulante2,17 M RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,0 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar55,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,93 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.062 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,2%
Marjă netă
52,1%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 12,37 M RON | 9,5% |
| 2020 | 807,5 K RON | 9,37 M RON | 8,6% |
| 2021 | 2,57 M RON | 8,65 M RON | 29,8% |
| 2022 | 2,71 M RON | 9,16 M RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,16 M RON | 3,25 M RON | 349,7 K RON | 710,0 K RON | ▲ 103,0% |
| Rezultat net | 7,31 M RON | 98,4 K RON | −199,8 K RON | 369,6 K RON | ▲ 285,0% |
| Total active | 12,37 M RON | 9,37 M RON | 8,65 M RON | 9,16 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 11,15 M RON | 8,55 M RON | 6,08 M RON | 6,46 M RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 807,5 K RON | 2,57 M RON | 2,71 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 4,17 | 0,81 | 0,80 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 89,53 | 3,03 | -57,13 | 52,06 | ▲ 191,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 40 | 78 | ▲ 95,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (369,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.