COMPLEX-RESTAURANT-HOTEL-BAR SRL
CUI: 568400
J1991000234069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
568400
Cod înmatriculare
J1991000234069
EUID
ROONRC.J1991000234069
Data înmatriculării
1991-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, B-dul INDEPENDENTEI, 11, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul INDEPENDENTEI
Număr:
11
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.642 RON | 161.348 RON | 191.972 RON | −32.238 RON | −30.624 RON | 27.586 RON | 15.491 RON | 12.095 RON | −85.555 RON | 113.141 RON | 664 RON | 10.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.806 RON | 159.657 RON | 137.512 RON | 20.729 RON | 22.145 RON | 16.448 RON | 12.646 RON | 3.802 RON | −64.825 RON | 81.273 RON | 231 RON | 2.457 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 213.514 RON | 220.775 RON | 183.413 RON | 35.227 RON | 37.362 RON | 22.811 RON | 8.738 RON | 14.073 RON | −29.598 RON | 52.409 RON | 159 RON | 10.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.308 RON | 255.882 RON | 183.363 RON | 70.237 RON | 72.519 RON | 53.292 RON | 19.802 RON | 33.490 RON | 40.639 RON | 12.653 RON | 579 RON | 8.084 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 246.435 RON | 247.237 RON | 240.601 RON | 4.534 RON | 6.636 RON | 137.904 RON | 112.694 RON | 25.210 RON | 45.173 RON | 92.731 RON | 2.100 RON | 12.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.051 RON | 256.051 RON | 271.086 RON | −21.795 RON | −15.035 RON | 94.882 RON | 75.276 RON | 19.606 RON | 23.378 RON | 71.504 RON | 2.216 RON | 17.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.682 RON | 207.682 RON | 232.084 RON | −30.632 RON | −24.402 RON | 57.104 RON | 41.553 RON | 15.551 RON | −7.255 RON | 64.359 RON | 2.488 RON | 12.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFAN SORIN EMILIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.255 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,7 K RON
Rezultat Net 2025
−30,6 K RON
Total Active 2025
57,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,6 K RON | 138,8 K RON | 213,5 K RON | 200,3 K RON | 246,4 K RON | 256,1 K RON | 207,7 K RON |
| Venituri totale | 161,3 K RON | 159,7 K RON | 220,8 K RON | 255,9 K RON | 247,2 K RON | 256,1 K RON | 207,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,0 K RON | 137,5 K RON | 183,4 K RON | 183,4 K RON | 240,6 K RON | 271,1 K RON | 232,1 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 20,7 K RON | 35,2 K RON | 70,2 K RON | 4,5 K RON | −21,8 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,6 K RON (72.8%)
Active circulante15,6 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar176 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,47 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,12 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,1 K RON | 27,6 K RON | 410,1% |
| 2020 | 81,3 K RON | 16,4 K RON | 494,1% |
| 2021 | 52,4 K RON | 22,8 K RON | 229,8% |
| 2022 | 12,7 K RON | 53,3 K RON | 23,7% |
| 2023 | 92,7 K RON | 137,9 K RON | 67,2% |
| 2024 | 71,5 K RON | 94,9 K RON | 75,4% |
| 2025 | 64,4 K RON | 57,1 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,6 K RON | 138,8 K RON | 213,5 K RON | 200,3 K RON | 246,4 K RON | 256,1 K RON | 207,7 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 20,7 K RON | 35,2 K RON | 70,2 K RON | 4,5 K RON | −21,8 K RON | −30,6 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 27,6 K RON | 16,4 K RON | 22,8 K RON | 53,3 K RON | 137,9 K RON | 94,9 K RON | 57,1 K RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | −85,6 K RON | −64,8 K RON | −29,6 K RON | 40,6 K RON | 45,2 K RON | 23,4 K RON | −7,3 K RON | ▼ 131,0% |
| Datorii totale | 113,1 K RON | 81,3 K RON | 52,4 K RON | 12,7 K RON | 92,7 K RON | 71,5 K RON | 64,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,27 | 2,65 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -20,58 | 14,93 | 16,50 | 35,06 | 1,84 | -8,51 | -14,75 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 55 | 95 | 50 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.